2013_CBS_12153 - AG Stadsplanning - Budget 2014 - Goedkeuring

Beleids en Beheerscylcus
De Vlaamse regering heeft op 29 juni 2012 beslist dat de BBC-reglementering vanaf 1 januari 2014 wordt toegepast op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht. AG Stadsplanning heeft hiervoor echter uitstel gekregen van minister Bourgeois tot 1 januari 2015.

AG Stadsplanning heeft het budget 2014 daarom niet conform de BBC-regelgeving opgemaakt. Vanaf 2015 zal AG Stadsplanning zijn budget wel conform de BBC-regelgeving opmaken.

De stad Antwerpen heeft het huidige bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op basis hiervan werd het budget 2014 van AG Stadsplanning vastgesteld.

AG Stadsplanning werkt op deze manier mee aan de realisatie van het bestuursakkoord en consolideert haar doelstellingen met die van het moederbedrijf.

Strategisch kader
AG Stadsplanning neemt drie beleidsdomeinen op : woonstad, mobiele stad en algemene financiering. Zij omvatten samen één prioritaire doelstelling en twee niet-prioritaire doelstellingen

1.Onder het beleidsdomein "Woonstad", staat volgende prioritaire doelstelling:
1SWN06_De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.

Deze prioritaire doelstelling wordt verder doorvertaald in nagestreefde en operationele doelstellingen:
NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN ( actieplannen )

• De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie (1SWN0601)
• De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners(1SWN0602 )
• De stad maximaliseert de sociale precisie van gebiedsgerichte programma’s en projecten via specifieke instrumenten.( 1SWN0604)

2. Onder het beleidsdomein “Algemene financiering” valt niet- prioritaire doelstelling “ Algemene financiering”

3. Onder het beleidsdomein "Mobiele stad" valt onderstaande niet- prioritaire doelstelling:
1SMB04_Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen

Deze niet-prioritaire doelstelling wordt verder doorvertaald in nagestreefde en operationele doelstellingen:

NAGESTREEFDE DOELSTELLING
Begeleiding, planning en regie garanderen een kwalitatieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020 (1SMB0402)

Voor de bovenvermelde operationele doelstellingen zijn de volgende budgetten voorzien bij AG Stadsplanning in 2014:

Financiële gevolgen

A.Exploitatiebudget
Uitgaven
De totale uitgaven personeel en werking werden voor 2014 geraamd op 3.779.229,00 euro. Dit vertegenwoordigt een uitgave voor personeel van 3.501.858,00 euro en een uitgave voor werking van 277.371,00 euro. Deze uitgaven voor personeel worden ingeschreven onder de post 62 in de boekhouding van AG Stadsplanning. De uitgaven voor werking onder de post 61 in de boekhouding van AG Stadsplanning.

Het betreft de volgende uitgaven binnen de doelstellingen van AG Stadsplanning:

Inkomsten
AG Stadsplanning budgetteert voor 2014 de volgende inkomsten:

1. Werkingssubsidie personeel

De Stad Antwerpen voorziet voor 2014 een werkingssubsidie voor een bedrag van 2.792.503,00 euro voor de personeelskosten van AG Stadsplanning. Deze inkomsten worden ingeschreven onder de post 740 in de resultatenrekening van AG Stadsplanning.
In totaliteit betreft het de volgende inkomsten binnen AG Stadsplanning:

2. Werkingssubsidie bedrijfskosten

AG Stadsplanning budgetteert een werkingssubsidie voor 2014 van 277.371,00 euro van de stad Antwerpen. Deze inkomsten worden ingeschreven onder de post 740 in de boekhouding van AG Stadsplanning.

Het betreft de volgende inkomsten binnen de doelstellingen van AG Stadsplanning:

3. Toelagen van hogere overheden

AG Stadsplanning voorziet de volgende toelagen van hogere overheden voor 2014 te ontvangen:

4. Recuperatie exploitatiebudget ten gevolge van samenwerkingsovereenkomsten met externe partners

Ingevolge samenwerkingsovereenkomsten met externe partners worden volgende personeel- en werkingskosten doorgerekend. Deze inkomsten worden in de boekhouding van AG Stadsplanning ingeschreven op de rek. 746 en 700.

Het totale bedrag van de uitgaven voor personeel en werking bedraagt 3.779.229,00 euro. Het expoitatiebudget 2014 is in evenwicht.

B. Investeringen en voorraden onroerende goederen bestemd voor verkoop
AG Stadsplanning voert openbaar domein projecten uit in opdracht en voor rekening van de stad Antwerpen, (dit werd geregeld via de coördinatieovereenkomst tussen Stad Antwerpen en AG Stadsplanning dd 21 juni 2010). Dit wil zeggen dat AG Stadsplanning de kosten uit het openbaar domein projecten bestemd als voorraad onroerende goederen voor doorfacturatie aan de Stad Antwerpen.

Vanuit het Park Spoor Noord verhaal zal AG Stadsplanning voor de realisatie van Parkbrug wel nog de investering realiseren waarvoor de budgetten in het bedrijf voorzien zijn. Na voltooiing worden deze investeringen om niet overgedragen aan de stad Antwerpen zodat ze eveneens in het activum van de Stad Antwerpen terechtkomen.

Uitgaven
De totale projectkosten in 2014 werden geraamd op een bedrag van 955.572,00 euro, dit betreft voornamelijk technische studies en masterplans. De totale uitgaven aan voorraden onroerende goederen in 2014 werden geraamd op 16.697.618,00 euro.

Inkomsten
AG Stadsplanning budgetteert voor 2014 de volgende inkomsten:

1. De investeringstoelage van de stad Antwerpen: 

De investeringstoelage van Stad Antwerpen voor 2014 bedraagt in totaliteit 955.572,00 euro. In de boekhouding van AG Stadsplanning worden deze inkomsten ingeschreven op een 741 rekening. De totale investeringstoelage wordt verdeeld over de volgende doelstellingen:

2. Doorfacturatie voorraad onroerende goederen aan de stad Antwerpen

AG Stadsplanning budgetteert de volgende doorfacturaties van voorraden onroerende goederen aan de stad Antwerpen. Stad Antwerpen schrijft deze budgetten als investeringen in het budget 2014.

3. Doorfacturatie voorraad onroerende goederen aan districten

Het district Antwerpen en het district Borgerhout schrijven in hun budget investeringsuitgaven in op de operationele doelstellingen binnen 1SWN06. AG Stadsplanning budgetteert de volgende doorfacturaties aan districten.

4. Doorfacturatie voorraad onroerende goederen aan districten gekoppeld aan subsidies van hogere overheden 

AG Stadsplanning heeft de doorfacturaties onroerende goederen gebudgetteerd waaraan een ontvangst gekoppeld is vanuit een hogere overheid. De ontvangsten worden ontvangen in de stedelijke boekhouding.

De volgende subsidies werden toegekend: 

5. Doorfacturatie voorraad onroerende goederen aan externe partners

AG Stadsplanning ontvangt conform de samenwerkingsovereenkomsten budgetten voor realisatie openbaar domein projecten.

De totale inkomsten bedragen 17.653.190,00 euro.

Het investeringsbudget 2014 is in evenwicht.

C. Kapitaalsvermindering in 2014

De gemeenteraad besliste op 2 mei 2011 (JRNR 635) tot herkapitalisatie van AG Stadsplanning, als antwoord op de afbouw van het eigen vermogen bij overdracht van Park Spoor Noord naar de stad en als buffer om de piekmomenten van cashtekorten bij de prefinanciering van de uitvoeringsprojecten op te vangen.

Bij de opmaak van het budget 2014 wordt een kapitaalsverlaging van AG Stadsplanning met 2.550.000,00 euro doorgevoerd in consolidatie met het budget van de stad Antwerpen. Het huidige werkingskapitaal ten bedrage van 6.087.646,00 euro wordt verlaagd tot 3.537.646,00 euro.

Na de terugbetaling van het kapitaal aan de stad in 2014 is het noodzakelijk  om samen met de stad oplossingen te voorzien om toekomstige cashtekorten tijdens  de uitvoering van de projecten op te vangen om verwijlinteresten te vermijden.

D. Conclusie
Het budget 2014 is in evenwicht onder voorbehoud van de vermelde aandachtspunten.