2019_RVBAGSO_00109 - Patrimonium Vastgoedprojecten - DBFM Scholen van Morgen projecten - Bepaling werkingsmarge - Goedkeuring

Hieronder een overzicht van de reeds goedgekeurde kosten en termijnsverlengingen

*In de beslissingen goedgekeurd door het directiecomité werd foutief rekening gehouden met een btw tarief van 21% in plaats van 6%. Dit wordt hierbij rechtgezet.

Dit betekent dat er tot op heden reeds bijkomende kosten goedgekeurd zijn door het directiecomité voor een totaal bedrag van €208 577,56 incl.btw. Hiervan wordt € 111.608,25 incl. btw gesubsidieerd door AGIOn en wordt het resterend bedrag van € 96.969,31 incl. btw verrekend via de éénmalige vergoeding of via de bruto beschikbaarheidsvergoeding.

PAT/VP acht het realistisch om een werkingsmarge te voorzien op de investeringskost (excl. interesten, excl. onderhoud) van 0,75% voor nieuwbouwprojecten en 1% voor renovatieprojecten.

Dit betekent voor het iDBFM Scholen van Morgen project 007 - Cadix het volgende :

Deze methodiek zal ook toegepast worden voor de andere DBFM projecten.

Voor de DBFM projecten Scholen van Morgen zijn de geraamde investeringskosten reeds gekend. Dit betekent bijgevolg :

Conform het iDBFM contract kan de Inrichtende Macht beslissen om een Wijziging Inrichtende Macht en een Geval van Vergoeding hetzij ineens via de éénmalige vergoeding, hetzij via de beschikbaarheidsvergoeding te betalen.

De verlopen intrestkosten/hedging kosten op de financiering en de kosten voor de opvolging door de afgevaardigd Bouwheer kunnen enkel via de éénmalige vergoeding afgerekend worden.

De overige kosten zullen ook via de éénmalige vergoeding worden betaald gezien voor beperkte bedragen de kosten voor de aanpassing van de jaarlijkse BBV te hoog zouden oplopen.

Deze Wijzigingen Inrichtende Macht en Gevallen van Vergoeding zullen voorgelegd worden aan AGIOn. Indien Agion de werken subsidieert wordt er een bijkomende eenmalige subsidie opgenomen. Bij subsidiering zal het Agion aandeel 71,5% bedragen en het eigen aandeel (inrichtende macht) 28,5%.

Gezien de totale projectkost > € 250.000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Niet van toepassing

Bij DBFM projecten Scholen van Morgen kunnen er verschillende soorten meerwerken voorkomen :

1/ meerwerken buiten het iDBFM contract : dit zijn werken die niet opgenomen zijn in het iDBFM contract, maar wel nodig zijn om het project te voltooiien zoals :

• netwerkinfrastructuur : via raamcontractant Digipolis
• sanitaire toebehoren : via raamcontractant King
• voorbereidingswerken zoals afbraak 1e uitrusting in het te verbouwen gebouw.

2/ meerwerken binnen het iDBFM contract : 

• Wijzigingen Inrichtende Macht
• Gevallen van Vergoeding

Voor beide soorten meerwerken dient er een werkingsmarge te worden voorzien.

Werkingsmarge voor meerwerken buiten het iDBFM contract

Op 26/01/2018 keurde de raad van bestuur een werkingsmarge goed van € 250.000 voor het iDBFM project Scholen van Morgen 007 - Campus Cadix. Dit budget werd voorzien binnen het Masterplan van vastgoedprojecten onder projectnummer 49 (inmiddels gewijzigd naar projectnummer 971) voor noodzakelijk uit te voeren werken te financieren die niet gefinancierd kunnen worden met het exploitatiebudget van het DBFM project.

Op dit budget werden reeds de volgende werken gegund :

Perceel 1 : isolatie van koudwaterleiding (ter voorkoming van legionella problematiek in CAD loods) : € 3.151,10 incl. btw
Perceel 2 : sanitaire toebehoren - fase 1 CAD loods : € 157,54 incl. btw
Perceel 3 : netwerkinfrastructuur - fase 2 NKD en fase 3 VA : € 212.244,70 incl. btw

Het saldo bedraagt € 34.446,65. Hiervan worden volgende percelen nog gefinancierd : 

Perceel 4 : sanitaire toebehoren - fase 2 NKD
Perceel 5 : sanitaire toebehoren - fase 3 VA
Perceel 6 : het volledig leegmaken van het Van Averbekegebouw tegen de start van fase 3

Werkingsmarge voor meerwerken binnen het iDBFM contract

Binnen het DBFM project kunnen er Wijzigingen Inrichtende Macht en de Gevallen van Vergoeding voorkomen die afgerekend worden via de éénmalige netto beschikbaarheidsvergoeding op het exploitatiebudget.

Volgende beslissingen werden reeds genomen in het iDBFM Scholen van Morgen project 007 - Campus Cadix

Wijzigingen Inrichtende macht

1. Verzwaring  van de HS kabine en plaatsen van een voedingskabel tussen CAD loods (project 1) en KOT (drukkerij)
2. Het plaatsen van een extra gasleiding en gasmeter vanuit de CAD loods (project 1) voor het KOT (drukkerij)
3. Aanpassingen aan de uitvoeringsplannen van de elektrische installatie en persluchtinstallatie in functie van het gebruik van de lokalen.
4. Het vervangen van een gewone beamer door een 4K beamer voor de opleiding vliegtuigtechnieken voor het kunnen uitvoeren van flight-simulaties
5. Extra behandeling van de betonvloer in het NKD (project 2) gelijkvloers in functie van het betere onderhoud.

Gevallen van Uitstel en Gevallen van Vergoeding gevraagd door de aannemer

1. Geval van Uitstel en Vergoeding – Project 1 (CAD) : laattijdige terbeschikkingstelling van de bouwplaats
2. Geval van Uitstel en Vergoeding – Project 2 (NKD) : laattijdige terbeschikkingstelling van de bouwplaats
3. Geval van Uitstel en Vergoeding – Project 1 (CAD) : Aantreffen van bijkomende asbesthoudende materialen tijdens de sloopwerken
4. Geval van Uitstel en Vergoeding – Project 2 (NKD) : Aantreffen van bijkomende asbesthoudende materialen tijdens de sloopwerken
5. Geval van Uitstel en Vergoeding – Project 1 (CAD) : het aantreffen van ondergrondse massieven en vloerplaat

Deze methodiek zal ook toegepast worden voor de andere DBFM projecten zijnde:

- Project 225 - Topsportinternaat

- Project 253 - Technische Campus Blue Gate

Niet van toepassing.

Niet van toepassing