2020_CBS_09420 - Financiering - Aanvraag van voorschottenlijn voor een looptijd van 1 jaar - Goedkeuring

De afdeling thesaurie van de bedrijfseenheid financiën verwacht op basis van de meest recente prognoses vanaf januari 2021 een periodiek maar oplopend thesaurietekort en dit hoofdzakelijk rond de maanden januari, april, juli en oktober. Op het einde van deze maanden ontvangt de stad Antwerpen dan telkens de inkomsten van het gemeentefonds waardoor de noodzaak aan financiering vervolgens meestal weer wegvalt.

Om deze tekorten te overbruggen is er nood aan kortetermijnfinanciering. Deze financiering kan gebeuren via een voorschottenlijn bij banken binnen de nieuwe raamovereenkomst GAC_2019_00945, waarbij de modaliteiten van de lijn en de details van gunningscriteria nog te bepalen zijn. 

De raamovereenkomst voorziet om deelopdrachten toe te wijzen via een mini-competitie. Hiervoor zal de stad Antwerpen aan de deelnemende banken hun voorwaarden vragen voor een voorschottenlijn van 100.000.000,00 EUR, enerzijds voor het totaalbedrag en anderzijds voor het bedrag van 50.000.000,00 EUR. Dit geeft  de mogelijkheid om bij 2 verschillende banken een bedrag van 50.000.000,00 EUR aan te vragen indien blijkt dat dit voordeliger zou zijn dan voor het volledige bedrag bij 1 bank. De looptijd van de voorschottenlijn bedraagt 1 jaar (niet opzegbaar) en zal geëvalueerd worden in de maanden juni en juli 2021.

De aanvraag van de voorschottenlijn zal gebeuren door de Stad Antwerpen binnen de raamovereenkomst GAC_2019_009415 volgens onderstaande modaliteiten:

• Bedrag: 100.000.000,00 EUR;
• Startdatum: 01/01/2021
• Opname: trekkingen van 1 week tot maximaal 12 maanden.  Het opnamebedrag en -ritme is vrij te bepalen door de kredietnemer ten belope van het maximale bedrag van de voorschottenlijn;
• Vergoedingen:
  • bij opname : euribor voor de betrokken looptijd van de trekking verhoogd met een marge (floor op euribor)
  • bij niet-opname : reserveringscommissie en eventuele andere kosten
• Aan de deelnemende banken zal gevraagd worden om hun voorwaarden bekend te maken voor het volledige bedrag van 100.000.000,00 EUR en voor een bedrag van 50.000.000,00 EUR.

Voor de toewijzing van de voorschottenlijn zullen volgende gunningscriteria gehanteerd worden :

• marge bovenop de euribor voor de betrokken looptijd op de opgenomen bedragen : 60 punten
• reserveringscommissie bij niet-opname : 30 punten
• eventuele andere kosten : 10 punten

De toewijzing zal gebeuren aan de bank(en) die de meeste punten scoren volgens deze gunningscriteria.

Op 3 juli 2020 (2020_CBS_05745) keurde het college het bestek GAC_2019_00945 voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening goed.

Categorie 1 van dit bestek voorziet de mogelijkheid voor het afsluiten van een korte termijnkrediet tot 1 jaar.

Op 4 september 2020 (2020_CBS_07340) keurde het college goed dat de volgende ondernemers worden opgenomen in de pool van categorie 1 (korte termijnkrediet tot 1 jaar) van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening, op basis van het bestek GAC_2019_00945 :

• ARGENTA ASSURANCES NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.456.148;
• ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.453.574;
• BELFIUS BANK NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.201.185;
• BNP PARIBAS FORTIS NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.199.702;
• ING BELGIE NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.200.393;
• KBC BANK NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer: 0462.920.226.