2021_CBS_09559 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus: Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (conform BBC) - Goedkeuring

Conform artikel 41, tweede lid, 21° van het Decreet Lokaal Bestuur keurt de gemeenteraad het meerjarenplan van een autonoom gemeentebedrijf goed en kan dit niet gedelegeerd worden naar het college van burgemeester en schepenen.

Het meerjarenplan 2020-2025 is opgemaakt zodat de vooropgestelde doelstellingen (actieplan en acties) maximaal gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

AG SO verwacht in 2021 een negatief budgettair resultaat van -2.929.371,52 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar (2020) bedraagt, na verwerking van het verwacht budgettair resultaat van 2021, 35.312.690,73 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 (38.242.062,25 euro) wordt in het meerjarenplan gebruikt om de negatieve budgettaire resultaten van de boekjaren 2021-2025 recht te zetten en de noodzakelijke investeringen uit te kunnen voeren. Het resultaat eind 2025 is gelijk aan 0 euro.

De autofinancieringsmarge van AG SO is jaarlijks positief en bedraagt 12.788.053,85 euro in 2021. De autofinancieringsmarge is een berekeningswijze die aangeeft hoeveel middelen AG SO over heeft uit de exploitatie, na het betalen van de leninglasten, om investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 

Volgens artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus van de gemeente ook van toepassing op autonome gemeentebedrijven. 

• Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed.
• Op 16 december 2019 (jaarnummer 766) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.
• Op 16 december 2019 (jaarnummer 767) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad en het AG SO goed.
• Op 17 december 2019 (jaarnummer 764) keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 28 september 2020 (jaarnummer 505) keurde de gemeenteraad aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 14 december 2020 (jaarnummer 739) keurde de gemeenteraad aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 18 juni 2021 (jaarnummer 4995) besliste het college dat 50% van de stedelijke restmiddelen teruggestort wordt aan de stad Antwerpen en keurde het college goed dat de overige 50% van de stedelijke restmiddelen door het AG SO ingezet worden binnen het meerjarenplan 2020-2025 voor de realisatie van het masterplan patrimonium zoals bij aanpassing 3 van het meerjarenplan (voorjaar 2021) werd opgenomen.
• Op 20 september 2021 (jaarnummer 535) keurde de gemeenteraad aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AG SO goed.
• Op 26 november 2021 stelde de raad van bestuur van het AG SO aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2021-2025 een exploitatiedotatie aan AG SO van 256.987.031,62 euro (inclusief 100% responsabiliseringsbijdrage).

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2021-2025 een investeringsdotatie aan AG SO van 170.249.411,95 euro.

Een deel van de middelen van de stad aan AG SO, met name specifieke middelen voor marketing en communicatie, wordt, net als in het vorige meerjarenplan 2014-2019, ter beschikking gesteld op kredieten bij de bedrijfseenheid “Ondernemen en stadsmarketing” van de stad Antwerpen. Het gaat concreet over een bedrag van 254.000,00 euro (in 2021), 229.918,46 euro (in 2022), 230.649,72 euro (in 2023), 231.131,37 euro (in 2024) en 231.627,16 euro (in 2025) voor onder andere campagnes en drukwerk.

Het AG SO zal in 2021 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen.