De prognose van begeleidingskost voor de vermelde 8 bouwprojecten (opsomming zie argumentatie) bedraagt voor de periode 2020-2025 2.719.294,89€ incl. btw.
Patrimonium startte de oefening om uit de projectkosten van de 8 projecten de reeds ingeschatte projectbegeleidingskost volgens de oude methodiek te halen en deze te vervangen door de nieuwe projectbegeleidingskosten, berekend volgens de nieuwe methodiek.
Hieronder een oplijsting van de projectbegeleidingskosten die reeds voorzien waren in het masterplan in de periode 2020 - 2025:
Project | Projectbegeleidingskost |
Quebecstraat | € 119 450,55 |
Dullingen paviljoen | € 35 589,39 |
Everaertsstraat | € 88 330,00 |
Bosuil | € 536 824,39 |
Notelaarstraat | € 391 401,00 |
Stuivenbergsite | € 0,00 |
Boomsesteenweg 270 | € 496 297,00 |
Santiagostraat | € 0,00 |
Extra begeleidingskost opgenomen bij goedkeuring review 2021 | € 1 185 420,88 |
TOTAAL | € 2 853 313,21 |
Bovenstaande projectbegeleidingskosten worden vervangen door het nieuw geraamde bedrag van projectbegeleidingskost door AG Vespa, nl. 2.719 294,89 € incl. btw. voor de periode 2020-2025. De bedragen, opgenomen in de masterplantool zijn dus toereikend.
Gezien verschillende projecten doorlopen na 2025, werd ook een inschatting gemaakt van projectbegeleidingskost na 2025, nl. € 1 048 819,30:
Project | Projectfiche | PBK MP20-25 | BPK MP26-31 |
Quebecstraat | 1179 | € 203 563,71 | € 151 923,21 |
Dullingen paviljoen | 1180 | € 265 545,66 | € 0,00 |
Everaertsstraat | 1181 | € 532 689,05 | € 84 198,41 |
Bosuil | 1182 | € 344 414,60 | € 164 736,02 |
Notelaarstraat | 1183 | € 324 538,50 | € 133 619,21 |
Stuivenbergsite | 1184 | € 379 341,38 | € 139 110,41 |
Boomsesteenweg 270 | 1185 | € 375 617,23 | € 241 612,82 |
Santiagostraat | 1186 | € 293 584,77 | € 133 619,21 |
TOTAAL |
| € 2.719 294,89 | € 1 048 819,30 |
De totale ingeschatte projectbegeleidingskost bedraagt bijgevolg voor die 8 projecten:
2.719.294,89 + 1.048.819,30€ = 3.768.114,19€.
De VTE inschatting en de prognose van begeleidingskost zal jaarlijks in onderling overleg tussen AG Stedelijk Onderwijs en AG Vespa geëvalueerd worden. De eventueel bij te sturen begeleidingskost zal jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur. Met dit besluit wordt alvast goedkeuring gevraagd voor de projectbegeleidingskost van 2.719.294,89€ incl. btw voor de periode 2020-2025.
Gezien de projectbegeleidingskost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
Niet van toepassing
Op 28 mei 2021 keurde de raad van bestuur de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs.
Daarin werd een nieuwe methodiek voor de berekening van de begeleidingskost vooropgesteld. De methodiek leidt tot een categorisering per project, gebaseerd op een aantal parameters (complexiteit, fasering, …). De categorie van het project bepaalt de benodigde VTE's op jaarbasis. De som van alle benodigde VTE's per project per jaar geeft het contingent per jaar. Dit contingent wordt vermenigvuldigd met de integrale kost van een projectleider bij AG Vespa. Dat leidt tot een begeleidingskost per jaar.
Volgende uitgangspunten werden gehanteerd:
Bij de start van deze samenwerkingsovereenkomst werd de projectbegeleidingskost door AG Vespa geraamd op :
In het besluit van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd beargumenteerd dat de berekeningswijze volgens de nieuwe methodiek het AG Stedelijk Onderwijs meer zal kosten dan de berekening volgens de oude methodiek van de forfaitair vastgelegde bedragen per project.
Op 26 november 2021 keurde de raad van bestuur de review 2021 van het masterplan goed. In afwachting van het financiële voorstel van AG Vespa omtrent de begeleidingskost, werd dan ook reeds een inschatting gemaakt van de extra begeleidingskost voor de periode 2020-2025 in het masterplan voor de projecten waarvoor werd afgesproken dat deze volgens de nieuwe methodiek afgerekend zouden worden. Deze extra kost werd geraamd op ca. 1,2 miljoen euro. Voor de reeds lopende projecten blijft de projectbegeleidingskost in de individuele projectbudgetten zitten.
Ondertussen zijn de parameters die tot een categorisering leiden bepaald, alsook de categorieën zelf en de daarbij horende VTE inschatting. Op basis hiervan heeft AG Vespa een prognose opgemaakt van de begeleidingskost voor volgende projecten voor de periode 2020-2025 (dit betreffen projecten waarvoor AG Vespa al gestart is met een haalbaarheidsstudie en waarvoor er reeds een ambitienota en/of projectvoorstel voor werd opgemaakt / goedgekeurd):
De 3 lopende projecten die nog in opstartfase zitten en die volgens de nieuwe methodiek zullen worden afgerekend:
5 nieuwe projecten:
Opmerking:
Bij de start van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd uitgegaan van 6 nieuwe projecten. Ondertussen werd 1 van de 6 geschrapt: het betreft een relatief klein project waar AG Stedelijk Onderwijs zelf het bouwheerschap voor zal opnemen, met name Flor Alpaertstraat - Stedelijk basisonderwijs - Fruithof.
De begeleidingskost waarvoor goedkeuring wordt gevraagd in dit besluit gaat bijgevolg over 8 bouwprojecten.
Samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en AG Stedelijk Onderwijs, goedgekeurd door de raad van bestuur van AG SO op 28 mei 2021.
Niet van toepassing
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist om de begeleidingskost van AG Vespa op te nemen in het masterplan onder projectnummers:
1179: Dullingen Paviljoen
1180: Everaertsstraat
1181: Quebecstraat
1182: Bosuil
1183: Boomsesteenweg
1184: Notelaarstraat
1185: Santiagostraat
1186: Stuivenbergsite
en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:
B912 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
2LWS020504 PROG41