2023_CBS_08519 - Cultuur. Vastlegging en uitbetaling - Dotatie 2023 aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen Erfgoed - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen

vr 01/12/2023 - 09:00 Stadhuis

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 21 oktober 2019 (jaarnummer 619) de oprichting goed van het autonoom gemeentebedrijven AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2020 (jaarnummer 89) de beheersovereenkomst goed tussen de stad en het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed voor de periode 2020-2025.

Het college keurde op 26 mei 2023 (jaarnummer 3504) de vastlegging en uitbetaling van de dotatie 2023 aan AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed goed.

De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) aanpassing zeven van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Jaarlijks wordt een dotatie gegeven aan Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed om bij te dragen in de financiering van de werkings- en investeringskosten. Bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden nog een aantal extra werkings- en investeringsmiddelen voorzien.

	Doelstelling	Budget	Reeds vastgelegd	Nog vast te leggen na AMJP7	Omschrijving
Werking	2BRS010103A00000	37.800,00 EUR	0,00 EUR	37.800,00 EUR	Plan Samenleven, actie 24 (makerspace en jongerenboard)
Werking	2BRS010104A00000	2.721.004,37 EUR	2.651.106,05 EUR	69.898,32 EUR	66.000,00 EUR: onderhoudsbudget voor mobiele luchtbevochtigers 6.015,27 EUR: recuperatie voorgeschoten werkingsmiddelen Middelheim (omwille van cybercrisis) -2.116,95 EUR: correctie indexering personeelsbudget DA
Werking	2BRS010113A00000	25.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	Project e-inclusie
Werking	2BRS010203A00000	3.298.400,42 EUR	3.289.079,00 EUR	9.321,42 EUR	Bijpassen tekort toelage MAS leasing
Werking	2BRS010303A00000	1.149.000,00EUR	800.000,00 EUR	349.000,00 EUR	Mutidisciplinair kunstenfestival “Common Ground” (werktitel)
Investering	2BRS010104A00000	2.609.319,42 EUR	2.234.367,18 EUR	374.952,24 EUR	390.454,93 EUR: correctie: naar voor schuiven investeringstoelagen voor kunstaankopen 124,11 EUR: ongecompenseerd Digipolis - Cyberrecovery en cyberprogramma - deel AG CIA -15.644,80 EUR: Implementatie S4 Hana naar doelstelling FI
Investering	2BRS010105A00000	1.678.570,80 EUR	1.224.570,80 EUR	160.000,00 EUR	Correctie: noodzakelijke middelen voor bewaren en verwerven collectie
Investering	2BRS010113A00000	100.000,00 EUR	83.333,33 EUR	16.666,67 EUR	Correctie: noodzakelijke middelen voor bewaren en verwerven collectie
Investering	2BRS010304A00000	1.333.907,65 EUR	1.273.907,65 EUR	60.000,00 EUR	Correctie: noodzakelijke middelen voor bewaren en verwerven collectie

Algemene financiële opmerkingen

De dotatie op het werkingskrediet wordt uitbetaald op basis van de thesaurieplanning. De aanvraag moet 32 dagen voor de storting verstuurd worden naar stad Antwerpen, Financiën, Thesaurie. Op die manier kan negatieve thesaurie zovel mogelijk vermeden worden.

De dotaties zullen enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.