Terug
Gepubliceerd op 02/04/2024

2024_CBS_02846 - Beheer openbare verlichting. - Eindafrekening 2023. Fluvius Antwerpen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 29/03/2024 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tatjana Scheck, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2024_CBS_02846 - Beheer openbare verlichting. - Eindafrekening 2023. Fluvius Antwerpen - Kennisneming 2024_CBS_02846 - Beheer openbare verlichting. - Eindafrekening 2023. Fluvius Antwerpen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen voor onder meer het distributienetbeheer elektriciteit (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2018 jaarnummer 334 en 335).

Sinds eind 2004 behoren ook de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen van de deelnemers tot de eigendom van de distributienetbeheerders (zoals Fluvius Antwerpen). De deelnemers deden een beheersoverdracht aan de distributienetbeheerders betreffende de exploitatie van deze openbare verlichting.

De stad maakte in 2021 een actieplan op om de volgende tien jaren meer dan 40.000 openbare verlichtingsarmaturen versneld te vervangen (goedgekeurd door het college op 5 maart 2021 jaarnummer 1473).

Op 26 september 2022 (jaarnummer 563) keurde de gemeenteraad de beheersoverdracht van de stedelijke verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen goed, alsook het beheer van toekomstige investeringen in deze assets, op voorwaarde van aanvaarding door Fluvius Antwerpen.

Op 14 december 2022 aanvaardde de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen de beheersoverdracht.

Op 25 september 2023 (jaarnummer 617) keurde de gemeenteraad de operationele overeenkomst met Fluvius Antwerpen goed waarin de operationele afspraken worden vervat omtrent de opvolging van het beheersmodel.

Op 22 december 2023 (jaarnummer 9443) keurde het college de jaaractieplannen goed met concrete projecten die in uitvoering worden opgenomen op basis van het lichtactieplan.

Juridische grond

Conform artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Fluvius Antwerpen, voorziet Fluvius Antwerpen in een jaarafrekening tegen uiterlijk 15 februari van het jaar volgend op de referteperiode.

Argumentatie

In de operationele overeenkomst die de stad met Fluvius Antwerpen sloot, werden de sleutelmomenten bepaald waarin Fluvius Antwerpen voorziet naar rapportering en opvolging van investeringsprojecten en het beheer van de openbare verlichting.

Wat betreft de financiële opvolging bevat deze onder meer de opmaak van een meerjareninvesteringsplan, een concreet jaaractieplan, input voor de aanpassing van het stedelijke meerjarenplan en tot slot een afrekening over het afgelopen jaar.

In de loop van februari 2024 bezorgde Fluvius Antwerpen haar afrekening over het kalenderjaar 2023:

Omschrijving

Bedrag (€)

Nieuwe investeringen 2023 (overzicht in bijlage)

1.305.452,13



Beheerskosten


       Afschrijving op overname in cash

389.371,46

       Afschrijvingen op nieuwe investeringen

43.348,45

       Financieringskosten

391.053,12

       Exploitatiekosten

2.163.272,62

       Return lagere vennootschapsbelasting

-1.038.788,51

Netto te betalen beheerskost

1.948.257,14

 

In het financiële model is niet voorzien om de werkelijke beheerskost na afloop van het kalenderjaar te betalen, wel wordt per 3 jaar een forfait bepaald die als tussentijdse compensatie geldt voor te betalen beheerskost. Dit forfait bedroeg in 2023 1.314.340,20 euro en wordt ingehouden op de uitbetaling van het dividend van Fluvius aan de stad.

In bijlage is de volledige afrekening van het boekjaar 2023 opgenomen.

Algemene financiële opmerkingen

De eindcijfers over het boekjaar 2023 in kader van het beheer van de stedelijke verlichting door Fluvius Antwerpen, worden opgenomen in de stedelijke jaarrekening 2023.

Volgende budgettaire aanrekeningen worden daarbij verricht:

Budgetadres

O/U

Budgettype

Bedrag

Omschrijving

SUB_NR/INTERN/5153000000/250/2LMS030112A00000/2SA020670

Uitgaven

Investeringen

      1.305.452,13 

OV2.0 - Aanschafwaarde nieuwe investeringen

SUB_NR/INTERN/5153000000/1720440/2LMS030112A00000/2SA000040

Ontvangsten

Financiering

      1.305.452,13 

OV2.0 - Leasingschuld nieuwe investeringen

SUB_NR/INTERN/5153000000/4220440/2LMS030112A00000/2SA000040

Uitgaven

Financiering

      1.600.827,74 

OV2.0 - Aflossing nieuwe investering

SUB_NR/INTERN/5153000000/6103/2LMS030112A00000/2SA020670

Uitgaven

Exploitatie

      1.124.484,11  

OV2.0 - Onderhoudskosten

SUB_NR/INTERN/5153000000/6500/2LMS030112A00000/2SA020670

Uitgaven

Exploitatie

         391.053,12 

OV2.0 - Financieringskosten

 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030102 - Heraanleg bovenlokale infrastructuren

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de jaarafrekening 2023 van Fluvius Antwerpen in kader van het beheer van stedelijke verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

OV2.0 - Aanschafwaarde nieuwe investeringen
 

                                       1.305.452,13 € 

Budgetplaats: 5153000000
Budgetpositie: 250
Functiegebied: 2LMS030112A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA020670
Budgetperiode: 2300

nvt

OV2.0 - Leasingschuld nieuwe investeringen
 

                                        1.305.452,13 € 

Budgetplaats: 5153000000
Budgetpositie: 1720440
Functiegebied: 2LMS030112A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA000040
Budgetperiode: 2300

nvt

OV2.0 - Aflossing investeringen
 

                                        1.600.827,74 € 

Budgetplaats: 5153000000
Budgetpositie: 4220440
Functiegebied: 2LMS030112A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA000040
Budgetperiode: 2300

nvt

OV2.0 - Onderhoudskosten
 

                                        1.124.484,11 € 

Budgetplaats: 5153000000
Budgetpositie: 6103
Functiegebied: 2LMS030112A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA020670
Budgetperiode: 2300

nvt

OV2.0 - Financieringskosten
 

                                            391.053,12 € 

Budgetplaats: 5153000000
Budgetpositie: 6500
Functiegebied: 2LMS030112A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: intern
Begrotingsprogramma: 2SA020670
Budgetperiode: 2300

nvt