2015_GR_00470 - AG Stedelijk Onderwijs - Budgetwijziging 2015. Aanpassing meerjarenbudget 2015-2019 - Goedkeuring

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2015 (na budgetwijziging) een exploitatiedotatie aan AG Stedelijk Onderwijs van 40.937.784,00 EUR ingeschreven op de doelstelling : 1SLW0301 = realisatie leerdoelen én van 40.544,00 EUR ingeschreven op de doelstelling 1SHM11. Dit zijn projectsubsidies van de bedrijfseenheid samen leven aan AG SO rond internationale projecten (Ontwikkelingsssamenwerking) en mondiale vorming in Antwerpse scholen. Daarnaast heeft AG Stedelijk Onderwijs een budget van 260.500,00 EUR voor uitgaven rond marketing en communicatie op het profit center van de bedrijfseenheid ondernemen en stadsmarketing. In vergelijking met de budgetopmaak 2015 is de stadsdotatie gedaald. Voor exploitatie komt dit ten eerste omdat er geen indexoverschrijding wordt verwacht in 2015, waardoor de loonkost daalt (circa 0,4 miljoen EUR). Ten tweede omdat de dotatie wordt verlaagd met de intresten op de REG lening 2013 (circa 0,4 miljoen EUR). Ten slotte is er groepsbreed een besparing doorgevoerd met een effect op de dotatie voor AG SO van circa 0,3 miljoen EUR.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget 2015 (na budgetwijziging) een investeringsdotatie aan AG Stedelijk Onderwijs van 33.183.816,00 EUR, ingeschreven op 3 doelstellingen : 14.134.985,00 EUR op 1SLW0305 = capaciteit, 18.295.256,00 EUR op 1SLW0308 = Patrimonium en 753.575,00 EUR op 1SLW0311 = ICT. In vergelijking met de budgetopmaak is de investeringsdotatie voor 2015 gedaald met 2 mio EUR. Het gaat enkel om een andere spreiding in de meerjarenplanning. Deze middelen zijn verplaatst naar 2017 en 2018.

Het AG Stedelijk Onderwijs zal in 2015 de in 2011, 2012 en 2013 door de stad Antwerpen toegestane leningen verder aflossen voor een totaal bedrag van 979.474,00 EUR.

Op basis van artikel 194 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dient de gemeenteraad elke wijziging aan de budgetramingen goed te keuren.

Op basis van artikel 43, §1, 3° dienen budgetwijzigingen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) goed. Op 1 juli 2010 werden de gewone gemeentebedrijven omgevormd tot het AG SO.

Op 22 september 2014 (jaarnummer 717) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG SO goed.

Op 26 september 2014 (jaarnummer 9727) keurde het college het groepscharter goed. Dit charter legt de samenwerkingsafspraken binnen de groep stad Antwerpen vast en dient als toetssteen voor beslissingen die impact hebben op de groepsbrede samenwerking.

Op 15 december 2014 (jaarnummer 965) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad en het AG SO goed. De raad van bestuur van het AG SO keurde op zijn beurt de beheersovereenkomst goed op 19 december 2014.

De stad Antwerpen heeft het bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning van de stad Antwerpen goed.

Het AG SO werkt mee aan de realisatie van het bestuursakkoord volgens de goedgekeurde doelstelling 1SLW03 : “Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger.”

Op 15 december 2014 (jaarnummer 1029) keurde de gemeenteraad het budget 2015 en het aangepaste meerjarenbudget 2015-2019 van het AG SO goed.

Op 29 mei 2015 (jaarnummer 4173) keurde het college de bestemming van het budgettaire resultaat van het boekjaar 2014 van het AG SO goed, waarbij 50% (2.499.852,00 EUR) zal worden teruggestort aan de stad en 50% (2.499.852,00 EUR) wordt toegewezen aan het meerjarenbudget 2015-2019 van het AG SO en zal worden bestemd bij de budgetwijziging 2015 van het AG SO. Op 19 juni 2015 (jaarnummer 5198) keurde het college de bestemming van 50% van het budgettaire resultaat van het boekjaar 2014 van het AG SO goed, waarbij 2.499.852,00 EUR wordt bestemd voor de realisatie van het project Bouwmeesterstraat 2 voor het Stedelijk Lyceum Berchem.

Op 29 juni 2015 (jaarnummer 372) keurde de gemeenteraad de jaarrekening 2014 en het financieel jaarverslag 2014 van het AG SO goed.

Op 26 juni 2015 (jaarnummer 90) keurde de raad van bestuur van het AG SO de budgetwijziging 2015-2019 goed en legde deze met positief advies ter goedkeuring voor aan het college en de gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2015 werkt het AG SO conform de BBC regelgeving. De budgetwijziging 2015 werd volledig conform de BBC regelgeving opgemaakt. De budgetwijziging 2015 van het AG SO bestaat uit 19 documenten. In het document “Bijlage 19 – AGSO – Budgetwijziging 2015-2019 – budgetnota” wordt een samenvatting van en toelichting bij de budgetwijziging gegeven. Naast de verplichte BBC rapporten, zijn er ook interne rapporten opgemaakt. De BBC rapporten die verwijzen naar een evolutie zijn niet opgemaakt, aangezien de gegevens van 2014 voor AGSO niet kunnen meegenomen worden.

Het AG SO sloot het boekjaar 2014 af met een positief budgettair resultaat van 4,9 miljoen EUR. In de budgetwijziging 2015 is 50% van het budgettaire resultaat 2014 bestemd voor terugstorting aan de stad Antwerpen en 50% voor de renovatie van een schoolgebouw in de Bouwmeesterstraat 3 in Antwerpen voor het Stedelijk Lyceum Berchem, voorzien in de investeringsuitgaven in 2017 en 2018. Deze zijn beide verwerkt in de budgetwijziging 2015 van het AG SO.

Op datum van 31 december 2014 berekende het AG SO, conform het BBC schema, de kaspositie van de organisatie (liquide middelen + vorderingen op korte termijn – schulden op korte termijn). Dit resulteert in een kaspositie van 22.435.949,00 EUR.

Het AG SO verwacht na budgetwijziging 2015 voor het boekjaar 2015 een budgettair resultaat van -4.495.245 EUR. Het verwacht gecumuleerd budgettaire resultaat voor 2015 bedraagt 17.940.704 EUR. De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 7.649.817 EUR.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.