Uit de wekelijkse rapportering (opgemaakt door patrimonium) blijkt dat er voldoende financiering is voorzien voor de verwachte investeringsuitgaven 2014, inclusief deze budgetverhoging, om het masterplan te realiseren. Financiën merkt echter op dat deze beslissing in de toekomst nog bijkomende budgettaire gevolgen kan hebben door de eventuele realisatie van de twee deelprojecten (buitenaanleg en interne aanpassingen). Op voorwaarde dat deze verschuiving van middelen en uitstel van de beslissing over de twee deelprojecten geen impact heeft op de aangegane engagementen om het masterplan te realiseren, kan Financiën positief advies geven.
De Raad van Bestuur is bevoegd volgens de goedkeuringsmatrix.
nvt
Voor de realisatie van het gemeenschapscentrum van Wilrijk (muziek- en tekenacademie, een bibliotheekfiliaal en een Politiecommissariaat) werd het bestek PO/2007/5062 opgemaakt door het architectenbureau B&E Baumschlager & Eberle GmbH, in samenwerking met architectenbureau Vanhecke & Suls BVBA. De werken werden gegund (d.d. 19-12-2009) aan de aannemer Heijmans nv voor een bedrag van 13.995.300,25 EUR (excl. BTW).
Aangezien er 3 bouwpartners zijn, werd er een verdeelsleutel opgemaakt. Deze bepaalt, in evenredigheid met het respectievelijke bouwdeel, de kosten die elke bouwpartner voor zijn rekening neemt.
Intussen werden de werken voorlopig opgeleverd en zijn de eindafrekeningen van de bouwwerken en de erelonen gekend.
Bouwwerken
De eindafrekening van de bouwwerken Heijmans werd eind vorig jaar volledig betaald. Hierbij is in onderling overleg tussen de klantbedrijven overeengekomen dat stadsbeheer en districts-en loketwerking zouden prefinacieren. De terugbetaling door AG SO en LP zou via interne verrekeningen geregeld worden.
Concreet gaat het voor de interne verrekeningen over volgende bedragen voor AG SO:
Erelonen
De eindafrekeningen van de erelonen voor zowel Baumschlager Eberle als voor Van Hecke & Suls zijn eveneens bekend.
Concreet gaat het over € 305.018,11 voor AG SO
Eerder werd een voorlopig bedrag van € 422.404,53 doorgegeven door PO.
Deze info werd begin 2014 overgemaakt maar foutief geïnterpreteerd door PAT/VP.
Na de ontvangst van deze info werd het gereserveerde budget voor dit project in de Masterplantool verminderd met € 707.791,73 in de veronderstelling dat er nog voldoende budget over was voor de resterende rekeningen, buitenaanleg en interne aanpassingen.
Bouwwerken:
Bij de eindafrekening van de bouwwerken werd er een nog te betalen eindsaldo vermeld van de basis- en bisstaat ten bedrage van € 123.915,53.
Dit bedrag werd door PAT/VP gereserveerd.
Er werden verder in de eindafrekening echter nog verwijlintresten en dadingskosten vermeld ten bedrage van respectievelijk € 3.528,98 en € 322.000,00
Deze kosten voor de verwijlintresten en dading werden niet door PAT/VP gereserveerd.
Erelonen :
Het voorlopige bedrag van € 422.404,53 was een inschatting van het nog te betalen ereloon. PAT/VP heeft hiervan de reeds betaalde erelonen die bij AG SO gekend waren, afgetrokken. Hierdoor werd er slechts een restbedrag van € 139.465,11 gereserveerd voor de erelonen.
Dit betekent :
Beschikbaar budget : € 123.915,53 = bedrag voor bouwwerken
€ 139.465,11 = bedrag voor erelonen
€ 263.380,64
Te betalen : € 123.915,53 = eindsaldo bouwwerken
€ 3.528,98 = verwijlinteresten
€ 322.000,00 = dadingskosten
€ 305.018,11 = eindsaldo erelonen
€ 754.462,62 => Tekort van € 491.081,98
In de projectfiche werd nog een budget voorzien voor de buitenaanleg van het terrein en voor enkele interne aanpassingen die nodig blijken na de ingebruikname van het gebouw.
Deze budgetten bedragen :
Buitenaanleg : € 244.627,60
Interne aanpassingen : € 133.981,06
€ 378.608,66
Indien we deze budgetten mee gebruiken voor de financiering van de bouwwerken en de erelonen is er nog een resterend tekort van € 112.473,32
Intussen zijn de interne verrekeningen reeds betaald, omdat deze via een collegebesluit, opgemaakt door PO, goedgekeurd werden.
De Raad van Bestuur is bevoegd volgens de goedkeuringsmatrix.
Goedkeuring Dircom AGSO d.d. 24/11/2014
De raad van bestuur geeft opdracht aan PAT/VP om budgetverhoging in MP tool in te voeren.
Beschikbaar budget : € 123.915,53 = bedrag voor bouwwerken
€ 139.465,11 = bedrag voor erelonen
€ 263.380,64
Te betalen : € 123.915,53 = eindsaldo bouwwerken
€ 3.528,98 = verwijlinteresten
€ 322.000,00 = dadingskosten
€ 305.018,11 = eindsaldo erelonen
€ 754.462,62 => Tekort van € 491.081,98
Beschikbaar budget voorzien voor :
Buitenaanleg : € 244.627,60
Interne aanpassingen : € 133.981,06
€ 378.608,66
Indien we deze budgetten mee gebruiken voor de financiering van de bouwwerken en de erelonen is er nog een resterend tekort van € 112.473,32
Intussen zijn de interne verrekeningen(eindsaldo bouwwerken + verwijlinteresten + dadingskosten) reeds betaald, omdat deze via een collegebesluit, opgemaakt door PO, goedgekeurd werden.
Het totale restbedrag voorzien in de Masterplan tool bedraagt nog:
€ 192.544,79 incl. BTW. Gezien € 305.018,11 incl. BTW noodzakelijk is, zal het saldobedrag van € 112.473,32 incl. BTW extra voorzien worden.
Voor de 2 deelprojecten, buitenaanleg en interne aanpassingen, worden nieuwe projecten opgestart met een nieuw budget. Deze zullen door middel van een nieuw projectvoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd.
Projectnr. 19 (ID projectfiche)
Te verrekenen op
PV SCC 00 HO (type project)19 (ID projectfiche)
OD_0801