De gemeenteraad keurde op 19 september 2011 (jaarnummer 1100) de samenwerkingsovereenkomst met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) goed betreffende de aanleg van het stedelijk plein als onderdeel van het Masterplan 2020 en de betaling door de stad Antwerpen van een toelage aan BAM voor meerkosten in verband met de gewijzigde nutsleidingenproblematiek op rechteroever.
In artikel 9 en 10 van deze overeenkomst worden de betalingsmodaliteiten van de overeenkomst beschreven. Op basis van het indicatief betalingsschema dat BAM periodiek aan de stad Antwerpen bezorgt, voorziet de stad Antwerpen de nodige budgetten in haar meerjarenplanning. De stad Antwerpen betaalt haar bijdrage op basis van de betalingsverzoeken die BAM bezorgt. Conform de overeenkomst worden deze betalingsverzoeken betaald door middel van een toelage. De betalingstermijn bedraagt 50 dagen.
Op 1 juli 2014 ontving de stad het eerste betalingsverzoek van BAM ten bedrage van 109.575,00 euro. Dit betalingsverzoek moet nog nagekeken worden op correctheid. Om de betalingstermijn van de overeenkomst te respecteren moet de betaling uiterlijk op 20 augustus 2014 uitgevoerd worden.
De stad Antwerpen heeft in 2014 voldoende middelen voorzien in de meerjarenplanning om dit betalingsverzoek te betalen. Het budget werd geplaatst op de doelstelling 1SMB040201A00000: 'De 'Oosterweelverbinding' is volgens een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak geregisseerd naar de vooropgestelde resultaten, timing en budget'. De middelen werden echter voor de periode 2014 tot en met 2019 voorzien op de budgetpositie wegenwerken (224) in plaats van een investeringstoelage (6640).
Dit werd voorgelegd aan de financieel beheerder. De financieel beheerder is akkoord dit betalingsverzoek te betalen via een thesaurievoorschot.
In de budgetopmaak 2015 wordt het budget voor de periode 2015 - 2019 op de correcte budgetpositie geplaatst. Het thesaurievoorschot kan vanaf januari 2015 met deze middelen aangezuiverd worden. Het overgedragen budget vanuit 2014 wordt met de budgetwijziging 2015 verplaatst naar de correcte budgetpositie.
Het college keurt goed dat het betalingsverzoek van BAM ten bedrage van 109.575,00 euro, na controle op correctheid, betaald wordt via een thesaurievoorschot. Dit betalingsverzoek kadert in de samenwerkingsovereenkomst met BAM voor de verplaatsing van de nutsleidingen in functie van het masterplan 2020. Het thesaurievoorschot wordt aangezuiverd met het budget 2015.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV |
109.575,00 euro |
Via thesaurievoorschot te betalen via de grootboekrekening 4060000000 budgetplaats:5150500000 |
N.v.t. |