2013_CBS_11364 - AG Stedelijk Onderwijs - Uitbetaling terugvorderbaar thesaurievoorschot REG-lening 2013 - Goedkeuring

Op 20 september 2010 werden, in uitvoering van de beheersovereenkomst, de gebouwen overgedragen van de stad Antwerpen aan AG Stedelijk Onderwijs (AG SO). Sindsdien staat AG SO in voor het beheer van de gebouwen.

Vanuit het oogpunt om een duurzaam energiebeleid te voeren, werden 50 gebouwen geselecteerd, op basis van de hoogste noodzaak voor renovatie en op basis van de grootte van het energieverbruik. De energieprestaties werden vergeleken met benchmarks.

Met Eandis en Infrax werden kaderovereenkomsten alsook projectovereenkomsten afgesloten. Voor het budgetjaar 2013 gaat het om een totaalpakket aan investeringen van maximaal 16.800.000,00 euro.

In het budget 2013 werd een toegestane lening van maximaal 16.800.000,00 euro van de stad aan AG SO ingeschreven voor energiebesparende maatregelen. Teneinde de werken te financieren, zal de stad een lening toestaan onder de voorwaarden en modaliteiten die worden bepaald in de overeenkomst.

De opmaak van de overeenkomst loopt vertraging op en is nog in volle voorbereiding.

AG SO heeft in de loop van 2013 twee facturen ontvangen voor een totaalbedrag van 4.958.730,44 euro. De eerste factuur werd geprefinancierd met eigen middelen, de tweede factuur heeft als vervaldatum 12 november 2013.

In afwachting van de opmaak van de overeenkomst heeft AG SO nood aan een thesaurievoorschot van 4.958.730,44 euro om de facturen te financieren, zodat liquiditeitsproblemen kunnen worden voorkomen. Dit voorschot wordt onmiddellijk terugbetaald bij het afsluiten van de REG-lening tussen de stad en AG SO.

De financieel beheerder heeft per mail van 5 november 2013 een positief advies gegeven over de toekenning van het thesaurievoorschot.