2013_CBS_12309 - AG Stedelijk Onderwijs - Budget 2014 en meerjarenbudget 2014-2019 - Kennisneming

De stad Antwerpen voorziet in haar budget voor het werkingsjaar 2014 een exploitatiedotatie aan AG Stedelijk Onderwijs van 40.109.078,00 euro ingeschreven op de doelstelling : 1SLW0301 = realisatie leerdoelen. Daarnaast heeft AG Stedelijk Onderwijs een budget van 256.000,00 euro voor uitgaven rond marketing en communicatie op het profit center van het bedrijf Ondernemen en Stadsmarketing.

De stad Antwerpen voorziet in haar budget voor het werkingsjaar 2014 een investeringsdotatie aan AG Stedelijk Onderwijs van24.311.910,00 euro, ingeschreven op 3 doelstellingen :6.407.814,92 euro en 3.772.273,02 euro(Stedenfonds) op 1SLW0305 = capaciteit, 13.201.822,00 euro op 1SLW0308 = Patrimonium en 930.000,00 euro op 1SLW0311 = IT.

Op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) keurde de gemeenteraad de oprichting en de ontwerpstatuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Stedelijk Onderwijs Antwerpen goed. 

Op 20 september 2010 (jaarnummer 1043) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het AG Stedelijk Onderwijs goed. 

Op 20 september 2010 (jaarnummer 1025) keurde de gemeenteraad de statuten van het AG Stedelijk Onderwijs goed. 

Op 19 november 2013 (jaarnummer 655) keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning van de stad Antwerpen goed. 

Op 29 november 2013 keurde de raad van bestuur het budget 2014 en het meerjarenbudget 2014-2019 van het AG Stedelijk Onderwijs goed.

De Vlaamse regering heeft op 29 juni 2012 beslist dat de BBC-reglementering vanaf 1 januari 2014 wordt toegepast op de autonome gemeentebedrijven van publiek recht. AG Stedelijk Onderwijs heeft echter uitstel gekregen van minister Bourgeois tot 1 januari 2015. AG Stedelijk Onderwijs heeft het budget 2014 en het meerjarenbudget 2014-2019 daarom niet conform de BBC regelgeving opgemaakt. Vanaf 2015 zal AG Stedelijk Onderwijs zijn meerjarenbudget wel conform de BBC-regelgeving opmaken.

De stad Antwerpen heeft het huidige bestuursakkoord vertaald in een gebudgetteerd meerjarenplan 2014-2019, dat een totaaloverzicht geeft van alle gebudgetteerde acties voor deze bestuursperiode. Op basis van de hierin goedgekeurde stadsdotatie aan AG Stedelijk Onderwijs (exploitatie en investeringen) is het meerjarenbudget 2014-2019 opgemaakt. AG Stedelijk Onderwijs werkt mee aan de realisatie van het bestuursakkoord volgens de goedgekeurde doelstelling 1SLW03 : “Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger.”

Het AG Stedelijk Onderwijs legt het budget 2014 en het meerjarenbudget 2014-2019 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit is enerzijds opgebouwd vanuit de boekhoudkundige rekeningen (bijlage 1) en anderzijds vanuit de operationele doelstellingen (bijlage 2 en 3). Aansluitend op het kasstroom resultaat wordt de opname van de bestemde fondsen weergegeven. 

Het verwachte kasstroom resultaat 2014 voor de opname van de bestemde fondsen is -2.754.594,00 euro. Het verwachte kasstroom resultaat 2014 na de opname van de bestemde fondsen is 0,00 euro. 

Het verwachte kasstroom resultaat 2014-2019 voor de opname van de bestemde fondsen is-14.005.292,00 euro. Het verwachte kasstroom resultaat 2014-2019 na de opname van de bestemde fondsen is + 2.288,00 euro. Hiermee heeft het AGSO het voorziene investeringsplan volledig verwerkt in het meerjarenplan en worden zo goed als alle bestemde fondsen opgenomen in het budget 2014-2019.

De bestemde fondsen zijn opgebouwd conform de jaarrekening 2012 verminderd met de opname bestemde fondsen in de budgetwijziging 2013. Het gaat dan om 10.994.343,00 euro. In de meerjarenplanning 2014-2019 werd bijkomend 3.013.237,00 euro ingeschreven. Dit bedrag vertegenwoordigt hoofdzakelijk de prefinanciering spoedcapaciteit 2012. Dit wordt ingezet als eigen aandeel in het masterplan patrimonium om noodzakelijke investeringen te doen, specifiek in 2015 (totaal eigen aandeel 6.000.000,00 euro)voor de aanpak van de brandveiligheid en de opmerkingen naar aanleiding van de doorlichtingen.