2013_CBS_11547 - AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenbudget 2014-2019. Budget 2014 - Goedkeuring

Het meerjarenbudget 2014-2019 en een geactualiseerd financieel plan zijn opgesteld op basis van de opgedane ervaring van de achterliggende vijf werkingsjaren, met name de werkelijke cijfers van de kredietverstrekking tot en met het eerste kwartaal van 2013 en een prognose van de verdere kredietverstrekking met een lineair groeitraject.

Op basis van het financieel plan is aangetoond dat de werkingstoelagen van het FRGE niet zullen volstaan om de werkings-, communicatie- en personeelskosten volledig te dekken. In plaats van een automatische indexering van de dotatie van de stad Antwerpen op basis van de dotatie die de voorbije jaren ontvangen werd, wordt een inschatting van de benodigde dotatie gemaakt op basis van de prognose van de kredietverlening en de voorgestelde besparingen in werkingskosten.

De belangrijkste opbrengsten zijn de werkingsmiddelen van het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en de werkingstoelage van stad Antwerpen (voor 2014: 205.974,00 EUR)

De personeelskosten zijn begroot op een constante bezetting van 3,60 voltijds equivalenten (vte). Dit is een reductie van 0,50 vte in vergelijking met de begroting 2012. De voorziene groei in de kredietverstrekking zal binnen de 3,60 vte opgevangen worden door verdere operationele efficiëntiewinsten.

Voor een nadere uiteenzetting over het meerjarenbudget 2014-2019 wordt verwezen naar de bijlage.

Het meerjarenbudget 2014-2019 is door het AG Energiebesparingsfonds opgesteld op basis van de gekende informatie en onder voorbehoud van goedkeuring van het stedelijke meerjarenbudget 2014-2019 door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid.

Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonome Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

Op 20 december 2010 (jaarnummer 1724) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed. Op 27 mei 2013 (jaarnummer 326) keurde de gemeenteraad de verlenging van de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen tot 31 december 2013 goed.

Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks een budget op. De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget jaarlijks voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De voorlegging werd tijdelijk uitgesteld tot de goedkeuring van het stedelijke meerjarenbudget.

Voor de opmaak van het meerjarenbudget 2014-2019 van het AG Energiebesparingsfonds is vertrokken van het financieel meerjarenplan 2011-2014, het budget 2013, de opgedane ervaring van de voorbije vijf werkingsjaren en de prognose tot eind 2019.

Met dit besluit worden het meerjarenbudget 2014-2019 en het budget 2014 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het AG Energiebesparingsfonds zal vervolgens de documenten en schema's zoals vereist voor de beleids- en beheerscyclus ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Artikel 243 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat het budget van een autonoom gemeentebedrijf voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft het meerjarenbudget en eerstvolgende budgetjaar op 10 september 2013 vastgesteld en goedgekeurd.

Artikel 46 van de statuten van het AG Energiebesparingsfonds schrijft voor dat het budget voor het volgende jaar voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Artikel 15 en 16 van de beheersovereenkomst met de stad geven algemene richtlijnen en voorschriften met betrekking tot het budget en de opmaak daarvan. Artikel 17 van de beheersovereenkomst met de stad geeft de richtlijnen en voorschriften met betrekking tot  de aanleg van reserves in functie van de ontwikkeling van de risicopositie van het AG Energiebesparingsfonds als kredietverstrekker. 

Artikel 191 tot en met artikel 194, en artikel 195 en 196 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, bepalen dat ook een aantal verzelfstandigde entiteiten, waaronder autonome gemeentebedrijven, beleidsrapporten zullen moeten opmaken en een boekhouding zullen moeten voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus. Deze regelgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2014.