De positieve saldi op de respectievelijke functiegebieden worden uitbetaald aan de uitbetalingsorganisaties. Een uitbetalingsorganisatie kan zowel een positief (uit te betalen) saldo en een negatief (terug te storten) saldo hebben. Aangezien de saldi gerealiseerd worden op verschillende doelstellingen en deze niet met elkaar mogen worden verrekend, is er per uitbetalingsorganisatie een uitbetaling terwijl er in totaal mogelijk toch een negatief saldo is.
De uitbetalingsorganisaties storten de bedragen van de projecten die door derde uitvoerders worden uitgevoerd, door naar deze derde organisaties. De bedragen nodig voor de uitbetaling van het saldo 2012 (1/12de van het toegekende bedrag in 2012) werden in het budget 2013 voorzien op de subsidiefiche SF_DOORGEEF_2012.
De negatieve saldi zullen teruggestort worden door de uitbetalingsorganisaties aan de stad. Derde projectuitvoerders met een negatief saldo, moeten het te veel ontvangen bedrag terugstorten aan de uitbetalingsorganisatie. De terugbetaalde bedragen zullen in het reservefonds voor het stedenfonds opgenomen worden.
In het kader van de uitbetaling van het stedenfonds dient nog een correctie vermeld te worden. Met het saldo 2011 werd in 2012 6.578,46 euro te veel uitbetaald aan WNE vzw voor het project Okido+ van Actieve Stad (WER.065D). Dit wordt nu gecorrigeerd met het bedrag dat WNE vzw ontvangt voor 2012 op functiegebied SDAC210301A00000 (9.246,54 euro inclusief de correctie voor 2011 van -6.578,46 euro). WNE vzw ontvangt nu in totaal 261.896,44 euro in plaats van 268.474,90 euro.
De dienst strategische coördinatie/fondsen is verantwoordelijk voor de financiële opvolging en controleverslaggeving van het stedenfonds. Hiervoor worden jaarlijks de afrekeningsdossiers van de projectuitvoerders binnen het stedelijke aandeel gecontroleerd.
Een deel van de controle wordt uitbesteed aan een extern auditkantoor. Voor de jaren 2011-2013 is het externe auditkantoor KPMG belast met het uitvoeren van een jaarlijkse financiële audit van een steekproef van 10% van het bedrag van het stedenfonds. In 2012 werden door KPMG 10 dossiers in het stedelijke aandeel van het stedenfonds gecontroleerd.
Enkel de correcties die een weerslag hebben op de uitbetaling van het saldo worden in beeld gebracht. De uitbetalingsvzw's moeten voor sommige doelstellingen op de corresponderende budgetadressen nog een stedenfondssaldo ontvangen; op andere budgetadressen zullen er middelen moeten teruggestort worden. Het totaal uit te betalen en terug te vorderen bedrag per uitbetalingsorganisatie ziet er als volgt uit:
|
uitbetalings-organisatie |
uit te betalen (euro) |
terug te vorderen (euro) |
saldo (euro) |
|
CISO vzw |
814.229,63 |
-44.676,91 |
769.552,72 |
|
Jeugdinfra vzw |
242.234,78 |
-916,65 |
241.318,13 |
|
BAOBAB vzw |
111.440,59 |
-185.977,67 |
-74.537,08 |
|
Antwerpen Sportstad vzw |
78.558,33 |
0,00 |
78.558,33 |
|
WNE vzw |
268.474,90 |
-27.250,00 |
241.224,90 |
|
AG VESPA |
71.377,04 |
0,00 |
71.377,04 |
|
Totaal |
1.586.315,27 |
-258.821,23 |
1.327.494,04 |
Het resultaat van de afrekening en controle per uitbetalingsorganisatie:
|
uitbetalings-organisatie |
toegekend bedrag (euro) |
uitbetaald bedrag (11/12de) (euro) |
afgerekend bedrag (euro) |
definitieve correctie (euro) |
aanvaard bedrag (euro) |
saldo na correctie uit te betalen (euro) |
|
CISO vzw |
10.537.700,00 |
9.659.558,32 |
10.430.361,04 |
-1.250,00 |
10.429.111,04 |
769.552,72 |
|
Jeugdinfra vzw |
2.913.500,00 |
2.670.708,32 |
2.912.500,00 |
-473,55 |
2.912.026,45 |
241.318,13 |
|
BAOBAB vzw |
4.027.500,00 |
3.691.875,00 |
3.622.944,41 |
-5.606,49 |
3.617.337,92 |
-74.537,08 |
|
Antwerpen Sportstad vzw |
942.700,00 |
864.141,67 |
942.700,00 |
0,00 |
942.700,00 |
78.558,33 |
|
WNE vzw |
3.500.200,00 |
3.208.516,67 |
3.449.861,56 |
-120,00 |
3.449.741,56 |
241.224,90 |
|
AG VESPA |
934.000,00 |
856.166,67 |
927.895,84 |
-352,13 |
927.543,71 |
71.377,04 |
|
Totaal |
22.855.600,00 |
20.950.966,65 |
22.286.262,85 |
-7.802,17 |
22.278.460,68 |
1.327.494,04 |
De saldi vallen niet volledig ten laste van de uitbetalingsorganisaties. Voor de projecten die door derde organisaties worden uitgevoerd, moeten de saldobedragen doorgestort worden aan deze derde projectuitvoerders.
Zoals in het collegebesluit van 23 maart 2012 (jaarnummer 2886) is bepaald, wordt de uitbetaling van de projecten binnen het stedenfonds geregeld in twaalfden. elf-twaalfden worden als voorschot uitbetaald. Het saldo van het laatste twaaldde wordt via de uitbetalingsorganisaties gestort, na controle van de ingediende afrekeningsdossiers. Projectuitvoerders die eventueel te veel voorschot ontvangen hebben, dienen dit bedrag terug te storten.
De uitbetaling gebeurt conform de gemeenteraadsbeslissing over het reglement op de toelagen (18 december 2006 – jaarnummer 2730).
Het college neemt kennis van de financiële controle op de stedenfondsprojecten 2012 binnen het stedelijke aandeel. Op basis van de controle worden de definitieve saldi verrekend met de uitbetalingsorganisaties.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag |
Boekingsadres |
Bestelbon |
|
Ciso vzw |
814.229,63 euro als volgt verdeeld: |
|
4505025853 |
|
|
37.566,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
244,25 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
27.358,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
39.941,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
93.291,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
25.411,89 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
26.066,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
303.433,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
59.160,74 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
11.508,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
5.175,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
18.641,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
28.237,83 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
34.266,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
30.183,24 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
15.775,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
11.183,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
11.083,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
12.616,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
5.591,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
17.491,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
Jeugdinfra vzw |
242.234,78 euro als volgt verdeeld: |
|
4505025836 |
|
|
76.659,78 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
7.241,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
158.333,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
BAOBAB vzw |
111.440,59 euro als volgt verdeeld: |
|
4505025842 |
|
|
5.684,92 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
58.587,07 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
19.893,60 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
27.275,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
Antwerpen Sportstad vzw |
78.558,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
4505025840 |
|
WNE vzw |
261.896,44 euro als volgt verdeeld: |
|
4505025843 |
|
|
1.017,10 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
14.742,23 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
3.450,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
15.599,71 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
21.827,70 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
9.246,54 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
2.054,83 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
2.500,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
66.125,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
33.850,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
78.650,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
12.833,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
AG VESPA |
71.377,04 euro als volgt verdeeld: |
|
4505025841 |
|
|
49.508,33 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
21.868,71 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
Ciso vzw |
44.676,91 euro als volgt verdeeld: |
|
Terugvordering. |
|
|
599,68 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
4.352,13 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
8.299,10 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
17.537,21 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
13.888,79 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
Jeugdinfra vzw |
916,65 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
Terugvordering. Negatief saldo, terug te storten op rekeningnummer BE79 0910 1016 6033 met mededeling 'saldo SF 2012’ |
|
BAOBAB vzw |
185.977,67 euro als volgt verdeeld: |
|
Terugvordering. Negatief saldo, terug te storten op rekeningnummer BE79 0910 1016 6033 met mededeling 'saldo SF 2012’ |
|
|
83.369,84 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
13.299,52 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
50.837,74 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
8.930,77 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
|
29.539,80 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
|
|
WNE vzw |
27.250,00 euro |
budgetplaats: 5291000000 |
Terugvordering. Negatief saldo, terug te storten op rekeningnummer BE79 0910 1016 6033 met mededeling 'saldo SF 2012’ |