De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal per jaar aan de gemeenteraad en het college. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie ter beschikking.
Het Gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder driemaandelijks (artikel 165) en zesmaandelijks (artikel 166) een aantal rapporten moet voorleggen aan de secretaris, het college en de gemeenteraad. Het hersteldecreet van 1 juli 2009 veranderde dit in een jaarlijkse rapportering. Thesaurie is een vast onderdeel van deze rapportering.
Eerder werd beslist om naast deze jaarrapportering ook een kwartaalrapportering te doen over het thesauriebeheer specifiek. Aansluitend op deze kwartaalrapportering zal er iedere maand ook een beknopt beeld gegeven worden over thesaurie, meer bepaald over de belegde gelden.
Artikel 165 van het Gemeentedecreet.
Het college neemt kennis van de maandelijkse stand van zaken met betrekking tot thesaurie, belegde gelden.
datum |
totaal |
termijnrekeningen |
schatkistcertificaten |
spaarrekeningen |
evolutie |
31/12/2011 |
322.039.556,90 |
96.768.422,00 |
183.151.000,00 |
42.120.134,90 EUR |
|
31/03/2012 |
415.265.406,93 |
98.007.232,00 EUR |
260.042.000,00 |
57.216.174,93 EUR |
|
30/04/2012 |
484.184.781,05 |
166.053.722,80 EUR |
258.372.000,00 |
59.759.058,25 EUR |
gedaald |
| 31/05/2012 |
418.002.572,25 EUR |
117.649.176,43 EUR |
240.591.000,00 EUR |
59.762.395,82 EUR |
gedaald |
30/06/2012 |
352.529.427,37 |
116.181.031,55 |
179.086.000,00 |
57.262.395,82 |
gelijk |
| 31/07/2012 |
440.432.376,56 EUR |
136.221.844,16 EUR |
246.906.000,00 EUR |
57.304.532,40 EUR |
gedaald |