2012_GR_01266 - AG Stadsplanning Antwerpen - Budget 2013 - Goedkeuring

Exploitatie budget
Uitgaven
De totale personeelskost inclusief personeelsgerelateerde werkingskosten ( vb verplaatsingsvergoeding, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,.. ) bedraagt 3.514.979,00 euro. De algemene bedrijfskosten zijn gebudgetteerd op 328.047,00 euro.

Dit geeft een totale kost van 3.843.026,00 euro voor personeel en werking, waarvan 3.434.875,00 euro in het exploitatiebudget van AG Stadsplanning is opgenomen en het saldo ten bedrage van 408.151,00 euro op de investeringstoelage.

Inkomsten
De uitgaven van het exploitatiebudget worden gedekt door drie inkomstenbronnen

1.1.      Het exploitatie budget ingeschreven in het budget 2013 van de stad bedraagt 3.047.635,00 euro 

1.2.      Subsidies rechtstreeks ontvangen door AG Stadsplanning 

1.3.      Ingevolge samenwerkingsovereenkomsten met externe partners worden volgende personeel- en werkingskosten doorgerekend:

Het totale bedrag van de inkomsten uit subsidies en samenwerkingsovereenkomsten met private partners bedraagt 387.240,00 euro.

Het investeringsbudget en de investeringstoelage
Uitgaven
Het totale bedrag het investeringsbudget over alle programma’s heen bedraagt 14.588.300,00 euro. Dit bestaat uit een investeringsbudget van 13.367.000,00 euro en een investeringtoelage van 1.221.300,00 euro . (inclusief communicatiekosten en 4,5 VTE openbaar domein).

Inkomsten
2.1.Het budget 2013 ingeschreven bij de stad bestaat uit volgende codes: 

 2.2.Rechtstreeks ontvangen bedragen ingevolge samenwerkingsovereenkomsten met externe partners: 

Omwille van btw technische aspecten is er een ontvangstcode en inkomstencode aangemaakt bij de stad voor een bedrag van 251.000,00 euro (fietsfonds):

En een ontvangstcode en inkomstencode voor een bedrag van 23.000,00 euro ( Beekvallei subsidies):

Opmerking 1:
Het bedrag 408.152,00 euro, zijnde 4,5 VTE openbaar domein,  zal via budgetwijziging 2013 aangepast worden.  

Op 21 december 2007 (jaarnummer 17826) keurde het college de uitvoering van de strategische doelstelling SD SW01, voortaan STAN01 genoemd, via een verruiming van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord, goed.

Op 1 februari 2008 (jaarnummer 963) keurde het college de statutenwijziging, inclusief naamswijziging, van het Autonoom gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord tot Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen goed.

Op 25 februari 2008 (jaarnummer 328) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging, inclusief naamswijziging, van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord goed.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2008 keurde de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering de statutenwijziging, inclusief naamswijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Nieuw Noord tot Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen, goed.

Op 21 juni 2010 (jaarnummer 951) werd de geactualiseerde beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het college verdaagde in zitting van 26 oktober 2012 (jaarnummer 11167) de goedkeuring van het budget 2013 van AG Standsplanning Antwerpen.

Het budget 2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning op 26 oktober 2012.

Jaarlijks dient het budget van het AG Stadsplanning ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Het jaarlijks budget wordt opgemaakt op programmaniveau, op basis van een full cost budget, waarin personeel- en werkingskost, de communicatiekosten, de specifieke projectkosten en de investeringen worden begroot op basis van enerzijds de verwachte inkomsten en anderzijds de verwachte uitgaven inzake investeringen, communicatie , personeel- en werkingskosten.

Het exploitatiebudget voor 2013 bedraagt 3.434.875,00 euro, waarvan in het budget van de stad Antwerpen 3.047.635,00 euro staat ingeschreven. Dit is bestemd voor de personeels- en werkingskosten van AG Stadsplanning.

De investeringstoelage en het investeringsbudget voor 2013 bedraagt samen 14.588.300,00 euro. Hiermee wordt de realisatie van de projecten en programma's binnen de strategische doelstelling SD ST01 die AG Stadsplanning via haar beheersovereenkomst als opdracht heeft gekregen, gefinancierd. In het budget 2013 van de stad Antwerpen is hiervoor een budget van 13.714.300,00 euro voorzien.

In het budget 2013 wordt op de investeringstoelage een bedrag voorzien van 533.152,00 euro om de communicatie van de projecten en de lonen van 4,5 medewerkers openbaar domein te financieren. Deze kosten worden als noodzakelijke projectkosten opgenomen, omdat de jaarlijkse forfaitaire bijdrage van de stad Antwerpen in het exploitatiebudget niet langer volstaat om alle loon- en werkingskosten voor de realisatie van de projecten te dekken. Het budget 2013 van AG Stadsplanning voorziet een contignent van 44,74 voltijdse medewerkers tegenover een oorspronkelijk geraamde personeelsinzet van 52 voltijdse medewerkers voor de realisatie van de strategische doelstelling SD ST01 voor gebiedsgerichte werking en SD ST04 voor het Masterplan Mobiliteit.

Aangezien de lonen jaarlijks worden geïndexeerd en de loonbarema's periodieke anciënniteitstoeslagen verplichten, stijgt de loonkost jaarlijks met 2,75 % en dit in tegenstelling tot de niet geïndexeerde forfaitaire bijdrage van de stad Antwerpen. Deze kosten toerekenen als projectkost heeft als gevolg dat het beschikbare budget voor de realisatie van de goedgekeurde projecten, jaarlijks structureel vermindert.

Volgens artikel 243 van het Gemeentedecreet moet het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor het volgend boekjaar worden vastgesteld door de raad van bestuur en jaarlijks worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het budget 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning is afgestemd op het budget 2013 van de stad Antwerpen.