Het geactualiseerde financieel meerjarenplan plan gaat uit van een groei van de kredietportefeuille volgens onderstaand schema (december 2011 zijn de werkelijke cijfers van leningen in omloop).
|
Datum |
Openstaand bedrag |
Groei ivm vorig jaar |
Aantal leningen |
|
december 2011 |
€ 6.908.178,00 |
€ 3.070.158,00 |
1.041 |
|
december 2012 |
€ 8.877.839,00 |
€ 1.969.661,00 |
1.524 |
|
december 2013 |
€ 9.254.589,00 |
€ 376.750,00 |
1.956 |
|
december 2014 |
€ 9.423.530,00 |
€ 168.941,00 |
2.460 |
De belangrijkste opbrengsten zijn de werkingsmiddelen van het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (€ 158.720,00) en de werkingstoelage van stad Antwerpen (€ 233.400,00).
De personeelskosten zijn begroot op € 288.788,00 met een bezetting van 3,60 voltijds equivalenten (vte). Dit is een reductie van 0,5 vte in vergelijking met het vorig jaar opgestelde budget.
Het verwachte batig saldo 2013 van € 53.812,00 wordt volledig toegevoegd aan de reserves conform de regels van de beheersovereenkomst.
Voor een nadere uiteenzetting over het budget 2013 wordt verwezen naar de bijlage.
Onder voorbehoud van goedkeuring van het stedelijke budget 2013 door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid.
Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonome Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.
Op 20 december 2010 (jaarnummer 1724) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed.
Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks een budget op. De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat het budget jaarlijks voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Voor de opmaak van het budget 2013 van het AG Energiebesparingsfonds is vertrokken van het financieel meerjarenplan 2011-2014, de opgedane ervaring van de voorbije vier werkingsjaren en de prognose tot eind 2012.
Artikel 243 van het Gemeentedecreet schrijft voor dat het budget van een autonoom gemeentbedrijf voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft de begroting op 25 juni 2012 vastgesteld en goedgekeurd.
Artikel 46 van de statuten van het AG Energiebesparingsfonds schrijft voor dat het budget voor het volgende jaar voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Artikel 15 en 16 van de beheersovereenkomst met de stad geven algemene richtlijnen en voorschriften met betrekking tot het budget en de opmaak daarvan.
Artikel 17 van de beheersovereenkomst met de stad geeft aan op welke manier het AG Energiebesparingsfonds reserves mag vormen in functie van de ontwikkeling van de risicopositie van het AG Energiebesparingsfonds als kredietverstrekker.
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad keurt het budget 2013 van het AG Energiebesparingsfonds goed.
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Uitbetaling van de werkingstoelage 2013 van 58.350,00 EUR per kwartaal aan: AG Energiebesparingsfonds |
233.400,00EUR | budgetplaats: 5152500000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSW040302A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 510040320 budgetperiode: 1300 |
4505013003 mits goedkeuring budget 2013 door college, gemeenteraad en hogere overheid |