2011_GR_01321 - AG Stadsplanning Antwerpen - Budget 2012 - Goedkeuring

Exploitatie budget

Uitgaven
De totale personeelskost inclusief personeelsgerelateerde werkingskosten (voorbeelden: verplaatsingsvergoeding, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,... ) bedraagt 2.908.754,00 euro. De algemene bedrijfskosten zijn gebudgetteerd op 502.860,00 euro. Dit geeft een totale kost van 3.411.614,00 euro voor personeel en werking.

Inkomsten
Tegenover deze uitgaven staan drie inkomstenbronnen: 

1. Het exploitatie budget ingeschreven in het budget 2012 van de stad Antwerpen bedraagt 3.047.635,00 euro.

2. Subsidies rechtstreeks ontvangen door Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning 

3. Ingevolge samenwerkingsovereenkomsten met externe partners worden volgende personeel-en werkingskosten doorgerekend: 

Het totale bedrag van de inkomsten uit subsidies en doormiddel van doorfacturatie bedraagt 363.979,00 euro

Liquiditeiten en investeringsbudget

Uitgaven
Het totale bedrag op het liquiditeiten en investeringsbudget over alle programma’s heen bedraagt 9.466.329,60 euro.
Dit bestaat uit een investeringsbudget van 9.012.579,60 euro en een liquiditeiten budget van 453.750,00 euro (inclusief communicatiekosten en 3 VTE openbaar domein).

Inkomsten
Het budget 2012 bestaat uit volgende codes: 

Gelet op de bespreking van het budgetcollege 2012 en na overleg met AG VESPA wordt het budget 2012 van stedenfonds niet langer volledig toegewezen aan het programma Eilandje, maar ook aan Groen en Bouwblokken voor respectievelijk: 1.035.000,00 euro - 220.000,00 euro en 386.300,00 euro. Via IKA light zullen de bedragen aan de juiste projectfiches gekoppeld worden.

Omwille van btw technische problemen is er een ontvangstcode en inkomstencode aangemaakt bij de stad Antwerpen voor een bedrag van 415.500,00 euro:

(*) Totaal bedrag van het investeringsbudget SDST010201A00000/5150100000_224_Wegen ingeschreven bij de stad is 3.042.566,00 euro.

Andere inkomstenbronnen rechtstreeks ontvangen door Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning zijn:

Opmerking 1:

Het bedrag van 35.000,00 euro (IGLO – ongecompenseerd budget ) zal via IKA toegewezen worden aan de nieuwe doelstelling IGLO en is niet mee opgenomen in de tabellen van het  budget 2012 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning.

Opmerking 2:

Het bedrag 345.000,00 euro, het communicatiebudget en 3 VTE Openbaar domein, zal ook via budgetwijziging 2012 aangepast worden. 

Op 21 december 2007 (jaarnummer 17826) keurde het college de uitvoering van de strategische doelstelling SD SW01, voortaan STAN01 genoemd, via een verruiming van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord, goed.

Op 1 februari 2008 (jaarnummer 963) keurde het college de statutenwijziging, inclusief naamswijziging, van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord tot Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen goed.

Op 25 februari 2008 (jaarnummer 328) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging, inclusief naamswijziging, van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord goed.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2008 keurde de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering de statutenwijziging, inclusief naamswijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord tot Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen, goed.

Op 21 juni 2010 (jaarnummer 951) werd de geactualiseerde beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het budget 2012 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning op 21 oktober 2011.

Jaarlijks dient het budget van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Het jaarlijks budget wordt opgemaakt op programmaniveau, op basis van een full cost budget, waarin personeel- en werkingskost, de communicatiekosten, de specifieke projectkost en de investeringen worden begroot.

De detail van het budget voor het jaar 2012 is opgenomen in bijlage.
De begroting geeft, gebaseerd op de meerjarenbegroting, een overzicht per programma van:

• de verwachte inkomsten enerzijds;
• de verwachte uitgaven inzake investeringen, communicatie, personeel- en werkingskosten anderzijds.

Het exploitatiebudget voor 2012 bedraagt 3.411.614,00 EUR, waarvan in het budget van de stad Antwerpen 3.047.635,00 EUR staat ingeschreven. Dit is bestemd voor de personeels- en werkingskosten van AG Stadsplanning. Het liquiditeiten- en investeringsbudget voor 2012 bedraagt samen 9.466.329,60 EUR. Hiermee wordt de realisatie van de projecten en programma's binnen de strategische doelstelling SD ST01 die AG Stadsplanning via haar beheersovereenkomst als opdracht heeft gekregen, gefinancierd. In het budget 2012 van de stad Antwerpen is hiervoor een bedrag van 9.090.766,00 EUR ingeschreven.

In het budget 2012 wordt in het liquiditeitenbudget een bedrag van 345.000 EUR begroot om de communicatie van de projecten en de lonen van drie medewerkers openbaar domein te financieren. Deze kosten worden noodzakelijk als projectkosten opgenomen, omdat de jaarlijkse forfaitaire bijdrage van de stad Antwerpen in het exploitatiebedrag niet langer volstaat om alle loon- en werkingskosten voor de realisatie van de projecten te dekken. De begroting  2012 van AG Stadsplanning voorziet een contingent van 45 voltijdse medewerkers tegenover een oorspronkelijk geraamde personeelsinzet van 52 voltijdse medwerkers voor de realisatie van de strategische doelstelling SD ST01 voor gebiedsgerichte werking en SD ST04 voor het Masterplan Mobiliteit, waarvan drie medewerkers als projectkost worden ingeschreven op het liquiditeitenbudget 2012.

Aangezien de lonen jaarlijks worden geïndexeerd en de loonbarema's periodieke anciënniteitstoeslagen verplichten , stijgt de loonkost jaarlijks en dit in tegenstelling tot de forfaitaire bijdrage van de stad Antwerpen. Deze kosten toerekenen als projectkost heeft als gevolg dat het beschikbare budget voor de realisatie van de goedgekeurde projecten, jaarlijks structureel vermindert, waardoor de projectbudgetten onder druk komen te staan.

Om de huidige projecten te kunnen continueren en tegelijk de loonkost te kunnen betalen, wordt voorgesteld om een indexering en anciënniteitstoeslag van de lonen ten bedrage van 2,75 % in het budget 2012 en volgende jaren op te nemen. Deze jaarljkse stijging van 2,75 % garandeert de betaling van de lonen van de medewerkers, nodig om te projecten te realiseren. Deze aanpassing wordt gekoppeld aan een jaarlijks monitoring van de personeelsinzet van AG Stadsplanning in functie van de te realiseren projecten. Op deze manier zal de personeelsinzet jaarlijks worden ingeschat en de indexering worden berekend op de noodzakelijke personeelsinzet. De indexering van 2,75 % zal in de budgetwijziging 2012 worden ingeschreven.

Volgens artikel 243 van het Gemeentedecreet moet het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor het volgende boekjaar worden vastgesteld door de raad van bestuur en jaarlijks worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het budget 2012 van Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning is afgestemd op het budget 2012 van de stad Antwerpen.