2011_GR_01152 - AG Energiebesparingsfonds - Budget 2012 - Goedkeuring

De begroting 2012 zet in op verdere stijging (+17%) van de kredietverlening door het AG Energiebesparingsfonds.

De prognose voor 2011 is 36 toegekende leningen per maand. Voor 2012 is begroot op 42 leningen per maand (504 op jaarbasis), om vervolgens in 2013 te groeien naar 47 en in 2014 naar 52 leningen per maand.

De verwachting is dat de waarde van de kredieteportefeuille in 2012 per saldo groeit van € 5,7 miljoen naar € 7,2 miljoen. Aan het einde van 2013 zal de waarde van de kredietportefeuille doorgroeien naar € 8,4 miljoen. Er worden in 2012 voor € 3,8 miljoen nieuwe groene leningen verstrekt en er wordt voor € 2,3 miljoen aan termijnen terugbetaald.

Met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) is voor 2011 een kredietlijn van € 3,5 miljoen overeengekomen. Op basis van de prognose 2011 en begroting 2012 wordt een verzoek ingediend bij het FRGE om de kredietlijn te verruimen tot € 3,8 miljoen voor 2011 en € 4,0 miljoen voor 2012.

De belangrijkste opbrengsten zijn de werkingstoelagen van het FRGE (€ 165.120,00) en stad Antwerpen (€ 228.800,00) en eventuele tussenkomsten voor niet-inbare kredieten van het FRGE en het Vlaams gewest.

De intrestbonificatie, die maakt dat kredetinemers een deel van de rente door de federale overheid terugbetaald krijgen, wordt afgeschaft vanaf 2012. Dit betekent dat het AG Energiebesparingsfonds zelf de rentekosten (2%) voor de renteloze leningen aan sociaal zwakkeren draagt. In de meerjarenplanning van het AG en de werkingstoelage van de stad Antwerpen is deze kost reeds voorzien.

Het personeel in dienst van het AG Energiebesparingsfonds evolueert naar 3,58 voltijdsequivalent. Indien het aantal te behalen kredietaanvragen niet stijgt zoals beoogd, dan wordt voor 2012 voldoende flexibiliteit behouden om het personeelsbestand te reduceren of in ieder geval niet uit te breiden.

Het verwacht batig saldo van € 56.047,00 wordt volledig toegevoegd aan de reserves conform de regels van de beheersovereenkomst.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2012 door het college, de gemeenteraad, en de hogere overheid.

Op 29 maart 2010 (jaarnummer 409) keurde de gemeenteraad de oprichting en statuten van het Autonome Gemeentebedrijf (AG) Energiebesparingsfonds Antwerpen goed.

Op 20 december 2010 (jaarnummer 1724) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen het AG Energiebesparingsfonds en de stad Antwerpen goed.

Het AG Energiebesparingsfonds maakt jaarlijks een begroting op. De beheersovereenkomst en statuten schrijven voor dat de begroting jaarlijks voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voor de opmaak van de begroting 2012 van het AG Energiebesparingsfonds is vertrokken van het financieel meerjarenplan 2011-2014, de opgedane ervaring van de voorbije drie werkingsjaren en de prognose tot eind 2011.

Artikel 243 van het gemeentedecreet schrijft voor dat het budget van een Autonoom Gemeentbedrijf voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur van het AG Energiebesparingsfonds heeft de begroting op 15 september 2011 vastgesteld en goedgekeurd.

Artikel 46 van de statuten van het AG Energiebesparingsfonds schrijft voor dat de begroting voor het volgende jaar voor 31 oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Artikel 15 en 16 van de beheersovereenkomst met de stad geven algemene richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de begroting en de opmaak daarvan.

Artikel 17 van de beheersovereenkomst met de stad geeft aan op welke manier het AG Energiebesparingsfonds reserves mag vormen in functie van de ontwikkeling van de risicopositie van het AG als kredietverstrekker.