2016_CBS_00519 - Den Bell - Vastlegging budget 2016 - Betaling erfpacht , tweede, derde en vierde kwartaal en 2017, eerste kwartaal - Goedkeuring

Het bedrag van 8.600.000,00 EUR wordt vastgelegd op het budget 2016 van de stad. Er is voldoende krediet beschikbaar.

De uiterste betaaldatum is in de akte opgenomen. Het is belangrijk dat de uiterste betaaldata van 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 september gerespecteerd worden. Tijdige storting op rekening van de begunstigde is noodzakelijk.

De erfpachtvergoeding is onderhevig aan de wijzigingen van de gezondheidsindex daarom wordt het volledige krediet vastgelegd. Zo is het volledige budget ten alle tijde beschikbaar. Het eventuele saldo komt opnieuw beschikbaar na betaling voor het eerste kwartaal van 2017.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

De gemeenteraad besliste op 29 mei 2007 (jaarnummer 1213) om de principes van de "samenwerkingovereenkomst Den Bell' goed te keuren. Er is een erfpacht overeengekomen voor Den Bell van 27 en een half jaar met ingang van 2009. De eerste betaling betrof het derde kwartaal van 2009 en werd uitgevoerd voor 1 juli 2009. De overeengekomen erfpacht bedraagt per jaar 6.826.535,44 euro (collegebesluit 21 november 2008, jaarnummer 14876) te betalen in vier kwartalen. De canon is onderworpen aan de evoluties van de gezondheidsindex, met als referentiecijfer 2004: 114,08 (basis 1996=100).

De totale overeenkomst voorziet in 32.599 m² kantoorruimte met 1.750 vaste werkplekken, vergaderruimte en ruimte voor projectwerking, 1085m² restaurant en balie, 6.157m² multifunctionele toren, 8.672 m² archief en fietsparking, 348 parkeerplaatsen in een gebouw dat 27 juni 2009 moest opgeleverd worden.

Het college nam in zitting van 21 november 2008 (jaarnummer 14876) kennis van de berekeningswijze van de erfpacht, die betaald dient te worden voor het gebruik van Den Bell.

In het collegebesluit van 10 december 2010 (jaarnummer 15488) werd de uitbetaling van het eerste kwartaal met thesaurievoorschot opgenomen. Met besluit van 18 november 2011 (jaarnummer 15307) werd de betaling van het eerste kwartaal van 2012 geregeld. Daarna volgde jaarlijks een besluit om de betaling van de vier volgende kwartalen mogelijk te maken. Hierbij werd, omwille van de geldende regels rond gebruik van de begroting, telkens de betaling van het eerste kwartaal van het volgende jaar mee opgenomen.

Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen binnen de stad en de districten' 

Het principe om erfpacht te betalen voor het gebruik van Den Bell werd in bovenvermelde besluiten goedgekeurd. In de erfpachtakte voor het gebruik van de gebouwen ‘Den Bell’ is opgenomen dat de stad Antwerpen op kwartaalbasis en op voorhand dient te betalen en dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar gedurende de looptijd van de erfpacht. Om een tijdige betaling mogelijk te maken is het noodzakelijk de budgetten vast te leggen zodat de debetnota's voor vervaldag kunnen betaald worden. Omwille van de direct aangerekende verwijlintresten, bij te late betaling, is het aangewezen te betalen voor de vervaldatum en niet na de gebruikelijke betaaltermijn. De benodigde kredieten om de erfpachtbetaling voor de drie resterende kwartalen van 2016 uit te voeren werden voorzien bij budgetopmaak. De gemeenteraad en hogere overheid keurden het budget goed zodat dit uitvoerbaar is. 

Ook is in de meerjarenbegroting budget voorzien voor betaling van de erfpacht in 2017. Omwille van de regelgeving over de uitvoerbaarheid van de begroting wordt in dit besluit meteen voorgesteld, net als voorgaande jaren, de betaling voor het eerste kwartaal 2017 te voorzien. Onder de nieuwe beleids- en beheerscyclus zouden de vier kwartalen van een kalenderjaar op een en hetzelfde budgetjaar verrekend kunnen worden. 

Het totaalbudget wordt als volgt voorzien: basisbedrag (6.826.535,44 euro/4 kwartalen) * (actuele index/ 114,08 referentie index september 2004 (basis 1996 =100)). In het derde kwartaal past Fortis bank NV de berekening aan het nieuwe indexcijfer aan. In het vierde kwartaal wordt de correctie van de debetnota van het derde kwartaal doorgevoerd. Bij budgetering in de meerjarenplanning wordt rekening gehouden met een indexaanpassing van 2,5% op jaarbasis. De actuele index wordt voor het lopende geraamd op basis van de voorbije stijgingen. Gemiddeld sinds het begin van de erfpacht stijgt de index met 1,05 punten, de laatste kwartalen was dit met 0,34 punten. We nemen 1,05 als uitgangspunt voor de verdere evolutie in juni 2016.

Conform het voorzorgprincipe wordt echter bij aanvang van het jaar het nog beschikbare ingeschreven budget volledig vastgelegd met name 8.600.000,00 euro. Op deze wijze kunnen grotere indexwijzigingen opgevangen worden en kan het budget niet per vergissing voor andere projecten aangewend worden. De raming van het totale bedrag voor 2016 volgt uit de beschikbare kennis bij aanvang van het jaar. Gezien de economische situatie en de evolutie van indexen is elke aanname met de nodige terughoudendheid te benaderen. Het niet gebruikte bedrag komt beschikbaar na betaling van de debetnota voor het eerste kwartaal van 2017 (die aangerekend wordt voor 1 januari 2017). Mocht door een indexaanpassing er ooit een tekort zijn, dit wordt voorlopig niet verwacht, zal binnen de dan beschikbare stadskredieten het nodige budget gevonden moeten worden. 

Volgens de artikels 159 en 160 van het Gemeentedecreet is het college hoofdbudgethouder en keurt het college als (hoofd)budgethouder de te betalen bedragen goed.