2016_CBS_02551 - Transitiefonds - Stedelijke restmiddelen vzw Stadsmarketing en Toerisme. Boekjaar 2015 - Goedkeuring

De terugstorting van 50% van de stedelijke restmiddelen 65.772,00 EUR zal verwerkt worden in de budgetopmaak 2017.

Op 13 maart 2015 (jaarnummer 2125) keurde het college het principe van een transitiefonds goed met het oog op het realiseren van investeringen om exploitatiekosten in de toekomst te kunnen verminderen en dat de gerealiseerde voordelen dankzij de inzet van het transitiefonds (exclusief eventuele verkopen van patrimonium) terugvloeien naar het transitiefonds.

Het college keurde eveneens goed om de toekomstige reële besparingen via een 50/50-regeling te borgen, waarbij 50% wordt gestort in het transitiefonds en 50% mag worden herbesteed binnen dezelfde beleidsdoelstelling.

Op 29 mei 2015 (jaarnummer 4453) keurde het college de verdere uitwerking en principes goed voor het algemeen en de specifieke transitiefondsen. Het college keurde onder andere goed dat de autonome gemeentebedrijven en EVA-vzw's 50% van de restmiddelen kunnen inzetten voor nieuw beleid, mits goedkeuring van de herbestemming door het college. De overige 50% wordt toegevoegd aan het algemeen transitiefonds.

Ook in de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de stedelijke autonome gemeentebedrijven en EVA-vzw's is opgenomen dat het agentschap elke herbestemming van reserves en overschotten of de terugbetaling van het niet-bestede deel van de stedelijke dotatie voorafgaandelijk ter goedkeuring voorlegt aan het college.

Op 12 juni 2015 gaf het college opdracht aan inspectie financiën (2015061201) om, in verband met het transitiefonds, de restmiddelen van alle betrokken entiteiten jaarlijks objectief te bepalen. Alle betrokken entiteiten dienen daarom jaarlijks hun cijfers zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen aan inspectie financiën.

Op 8 januari 2016 (jaarnummer 10593) keurde het college de aanpak, werkwijze en planning goed zoals beschreven in de nota van inspectie financiën met betrekking tot het transitiefonds.

Op basis van de (voorlopige) cijfers over het boekjaar 2015 blijken stedelijke restmiddelen voor een bedrag van 131.544,00 EUR.

Deze winst werd bekomen uit de evenementen, de werking rond de Antwerp City Card, de gegidste wandelingen en ook de verkopen in het bezoekerscentrum droegen bij tot dit positieve resultaat. 

Op basis van het resultaat 2015 stelt vzw Stadsmarketing en Toerisme (vzw SNT) voor om 50% van de bekomen winsten, zoals overeengekomen in het collegebesluit van 13 maart 2015 betreffende het transitiefonds (jaarnummer 2125), naar de stad over te dragen.

De overige 50% wordt ingezet voor de uitgaven zoals hieronder beschreven:

Hieronder een motivering van de voorgestelde bestedingen in 2016.

• Ruien
  Zoals vastgelegd door het college op 31 juli 2015 (jaarnummer 06478) voorziet vzw SNT jaarlijks een toelage aan Werkmmaat vzw voor de exploitatie van de Ruien. Vzw Werkmmaat ontvangt jaarlijks van vzw SNT een subsidie van 33.000,00 EUR in het kader van de bijdrage van de stad Antwerpen voor de klaverbladfinanciering van het LDE project en een bijkomende projectondersteuning van 92.000,00 EUR. De stad voorziet van deze 92.000,00 EUR reeds een bijdrage van 41.200,00 EUR. Vanuit de restmiddelen en reserves van vzw SNT wordt vervolgens het saldo van 50.800,00 EUR voorzien.
• Rondleidingen 450 jaar stadhuis
  Het college kende op 11 december 2015 (jaarnummer 10340) een extra toelage van 10.000,00 EUR toe aan vzw SNT (44.000,00 EUR in plaats van 34.000,00 EUR) voor de organisatie van de rondleidingen ter gelegenheid van 450 jaar Stadhuis. Deze grotere toelage resulteerde in een hogere ontvangst voor de stad (34.000,00 EUR in plaats van 24.000,00 EUR). Voor 2016 wordt geen hogere toelage voorzien. Mogelijke meerkosten worden vanuit de restmiddelen en reserves van vzw SNT voorzien.
• Reserve evenementen
  Kleine reserve om onvoorziene kosten bij evenementen te kunnen dekken.