Het overzicht van de projectkost geeft het volgende:
|
|
Bedragen status 16 |
Goed te keuren bedragen |
Bedragen nieuwe status 17 |
|
Bouwkost |
721.314,77 EUR |
|
721.314,77 EUR |
|
Gegund bedrag |
723.831,98 EUR |
|
723.831,98 EUR |
|
VH + |
6.412,46 EUR |
|
6.412,46 EUR |
|
VH - |
-80.875,37 EUR |
|
-80.875,37 EUR |
|
Minwerken |
-73.620,06 EUR |
|
-73.620,06 EUR |
|
Meerwerken |
145.565,76 EUR |
|
145.565,76 EUR |
|
Erelonen |
94.816,23 EUR |
|
94.816,23 EUR |
|
Bedrag bij gunning |
92.266,77 EUR |
|
92.266,77 EUR |
|
Wijzigingen |
2.549,46 EUR |
|
2.549,46 EUR |
|
Werkingsmarge |
20.632,56 EUR |
|
32.009,44 EUR |
|
Bedrag bij gunning |
72.383,20 EUR |
|
72.383,20 EUR |
|
Wijzigingen |
-51.750,64 EUR |
11.376,88 EUR |
-40.373,76 EUR |
|
PH |
5.662,73 EUR |
|
5.759,80 EUR |
|
Bedrag bij gunning |
14.796,98 EUR |
|
14.796,98 EUR |
|
Wijzigingen |
-9.134,25 EUR |
97,07 EUR |
-9.037,18 EUR |
|
Totaal status 16 |
842.336,05 EUR |
|
|
|
Totaal status 17 |
|
|
853.900,24 EUR |
Agion
Het dossier komt in aanmerking voor subsidie AGIOn.
Op dit adres zijn restmiddelen beschikbaar twv € 63.679,14. Deze zijn niet toereikend. Er werden extra subsidies bijgevraagd. Een princiepsakkoord voor deze extra middelen werd bekomen op 7/05/2015.
Het overige budget zal worden gefinancierd door het budget, opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 categorie DB.
Op basis van het gunningsbedrag, resulteert dit in volgende verdeling:
-> Het openstaand subsidiebedrag bedraagt : € 63.679,14.
-> Het toegekend subsidiebedrag bedraagt: € 468.474,54.
-> Het bedrag van de eigen middelen bedraagt: € 310.182,38.
Aangezien de projectkost >302.500,00 incl. btw, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
nvt.
Project
Op 29 augustus 2014 (zie datum goedkeuring beslissingsdocument) heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd.
Dit project betreft een doorlichtingsproject dat opgestart werd omwille van de openstaande restmiddelen van Agion. (deadline inspectie: september 2015).
Dit project bleek van bij aanvang veel complexer dan aanvankelijk verwacht. Er zijn daardoor, na opstart, verschillende aanpassingen aan het budget moeten gebeuren. Hieronder een overzicht:
|
Onderwerp |
Beslissingsorgaan / datum |
Bedrag |
|
Projectvoorstel (voorontwerp) |
raad van bestuur d.d. 29/08/2014 |
€ 588.043,52 |
|
Budgetverhoging (def. ontwerp) |
raad van bestuur d.d. 19/12/2014 |
€ 93.629,96 |
|
Nieuwe budgetverhoging (gunning aannemer) |
raad van bestuur d.d. 27/03/2015 |
€ 276.748,39 |
|
Budgetvermindering (excell rekenfout) * |
Manager Vastgoedprojecten d.d. 20/05/2015 |
€ -55.142,94 |
|
Budgetaanpassing door BTW regeling van 21% naar 6% |
januari 2016 |
€ -51.900,04 |
|
Projectkost |
TOTAAL |
€ 842.604,01 |
*Deze budgetvermindering werd op 30 november 2015 gecommuniceerd aan het directiecomité.
Binnen dit project werden reeds verschillende opdrachten gegund en bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen. Door de aanpassing van het BTW-percentage van 21% naar 6% en reeds gegunde wijzigingen bedraagt de uiteindelijke resterende werkingsmarge op dit moment € 20.632,56.
De geplande renovatiewerken in de zomervakantie 2016 zijn zeer ingrijpend. Het betreft o.a.:
De huidige openstaande bouwkost van dit project bedraagt € 320.094,36.
Daar de werken voltooid moeten zijn op 31/08/2016 en eventueel oponthoud door gebrek aan budget uitgesloten dient te worden, wordt een budgetverhoging aangevraagd om toekomstige onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen binnen dit project.
De werkingsmarge wordt berekend op de openstaande bouwkost: € 320.049,36 x 10% = € 32.009,44.
De huidige werkingsmarge van € 20.632,56 zal aangevuld worden met € 11.376,88 om de berekende werkingsmarge van 10% te bekomen.
nvt.
nvt.
Masterplan
Projectnr. 430
Te verrekenen op
PV SCC 00 DB 430
OD_0801