|
|
Bedragen laatst goedgekeurde status 4 |
Goed te keuren bedragen |
Bedragen nieuwe status 5 |
|
Bouwkost |
855.517,04 |
|
855.517,04 |
|
Gegund bedrag |
809.246,64 |
|
809.246,64 |
|
VH + |
347,30 |
|
347,30 |
|
VH - |
|
|
|
|
Minwerken |
- 69.756,77 |
|
- 69.756,77 |
|
Meerwerken |
115.679,87 |
|
115.679,87 |
|
Erelonen |
116.298,45 |
|
116.298,45 |
|
Bedrag bij gunning |
101.116,27 |
|
101.116,27 |
|
Wijzigingen |
+ 15.182,18 |
|
+ 15.182,18 |
|
Werkingsmarge |
19.472,07 |
|
152.666,22 |
|
Bedrag bij gunning |
80.924,66 |
|
80.924,66 |
|
Wijzigingen |
- 61.452,59 |
+ 133.194,15 |
+ 71.741,56 |
|
PH |
13.073,44 |
|
16.034,97 |
|
Bedrag bij gunning |
11.726,77 |
|
11.726,77 |
|
Wijzigingen |
+ 1.346,67 |
+ 2.961,53 |
+ 4.308,20 |
|
|
|
|
|
|
Totaal status 4 |
1.004.361,01 |
|
|
|
Totaal status 5 |
|
|
1.140.516,69 |
|
Verschil |
|
+ 136.155,68 |
|
Extra op te vragen budget: € 136.155,68
Het dossier betreft geen AGIOn-dossier.
Projectnr. 095
Te verrekenen op PV SCC 00 CB 095
OD_0503
Gezien de projectkost ≥ 250.000 EUR bedraagt, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.
n.v.t.
Op 27 juni 2014 keurde de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goed, met een totale projectkost van € 2.884.857,36.
Op 24 oktober 2014 keurde de raad van bestuur goed dat het project wordt opgesplitst in een nieuwbouw- en een renovatieproject. Dit beslissingsdocument gaat enkel over het deel renovatie. Voor dit renovatieproject werd een totale projectkost van 1.110.792,28 EUR (incl. 21% BTW) goedgekeurd.
Het renovatieproject bestaat uit 2 percelen. Op 30 oktober 2015 keurde de raad van bestuur de gunning goed van beide percelen. De totale bouwkost werd hierna geraamd op € 923.762,68 incl. 21% BTW, met volgende opsplitsing per perceel:
De totale projectkost bedraagt hierdoor € 1.128.066,34 incl. BTW (incl. erelonen, werkingsmarge en index),
Vanaf 01/01/2016 wordt voor leveringen of werken in onroerende staat het BTW percentage van 6% i.p.v. 21% toegepast. Op 19/01/2016 werd deze BTW aanpassing verrekend in de projectfiche waardoor de totale projectkost daalt van € 1.128.066,34 naar € 1.003.014,35.
In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de projectkost in de verschillende fases in het project.
|
|
Projectvoorstel |
Fase gunning |
BTW aanpassing |
|
Bouwkost (BK) |
€ 836.885,44 (incl. 21% BTW) |
€ 923.762,68 (incl. 21% BTW) |
€ 809.246,64 (incl. 6% BTW) |
|
Perceel 1 |
n.v.t. |
€ 756.260,22 |
€ 662.508,95 |
|
Perceel 2 |
n.v.t. |
€ 167.502,45 |
€ 146.737,68 |
|
Erelonen |
€ 94.429,97 |
€ 99.337,41 |
€ 101.116,27 |
|
Werkingsmarge |
€ 125.532,82 (15% BK) |
€ 92.376,27 (10% BK) |
€ 80.924,66 (10% BK) |
|
Index /PH |
€ 56.316,63 |
€ 12.589,98 |
€ 11.726,77 |
|
Totaal |
€ 1.110.792,28 |
€ 1.128.066,34 |
€ 1.003.014,35 |
In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de reeds genomen beslissingen.
|
|
Firma |
Procedure |
Beslissingsorgaan / datum |
Bedrag fase Gunning (PF) |
|
|
Bouwkost |
|
|
|
|
€ 809.246,64 |
|
Perceel 1 |
Total Projects |
Open aanbesteding
|
Raad van Bestuur d.d. 30/10/2015 |
€ 662.508,95 |
|
|
Perceel 2 |
Janssens |
Open aanbesteding
|
Raad van Bestuur d.d. 30/10/2015 |
€ 146.737,68 |
|
|
Erelonen |
|
|
|
|
€ 101.116,27 |
|
Ereloon (%) Architect |
Cuypers & Q |
Raamcontract |
Directiecomité d.d. 1/12/2014 |
€ 95.153,87 |
|
|
Ereloon (%) VC ontwerp |
Eveka |
Raamcontract |
Manager Vastgoedprojecten d.d. 18/11/2014 |
€ 715,54 |
|
|
Ereloon (%) VC Verwezenlijking |
Eveka |
Raamcontract |
Ramingsbedrag |
€ 1.657,03 |
|
|
Ereloon (%) EPB |
Eveka |
Beperkte aanbesteding |
Manager Vastgoedprojecten d.d. 18/11/2014 |
€ 1.950,87 |
|
|
Ereloon (vast) Sloop – en asbestinventairs |
Cuypers & Q |
Beperkte aanbesteding |
Directeur Patrimonium d.d. 7/07/2015 |
€ 1.638,95 |
|
|
Werkingsmarge |
|
|
|
|
€ 80.924,66 |
|
Index / PH |
|
|
|
|
€ 11.726,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL |
€ 1.003.014,35 |
||||
Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen.
In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de reeds genomen financiële beslissingen in het kader van dit project sinds de aanvang van de werken.
|
Onderwerp |
Beslissingsorgaan / datum |
Bedrag |
|
Gunning bijzondere opdracht ‘Bijkomende studie en stabiliteit en akoestiek’ |
Directeur Patrimonium d.d. 8/03/2016 |
€ 9.394,44 |
|
Verrekeningen reeks 1 (Perceel 1 – Total Projects: verrekening 2 t.e.m. 6) |
Directeur Patrimonium d.d. 18/05/2016 |
€ 34.741,17 |
|
Verrekeningen reeks 2 (Perceel 1 – Total Projects: verrekening 7 t.e.m. 12) |
Directeur Patrimonium d.d. 06/06/2016 |
€ 17.316,98 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL |
€ 61.452,59 |
De resterende werkingsmarge bedraagt op dit moment € 19.472,07.
Er wordt een budgetverhoging aangevraagd om:
1) toekomstige onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen binnen dit project.
>> De werkingsmarge wordt berekend op de openstaande bouwkost: € 751.662,21 x 10% = € 75.166,22 incl. BTW.
2) meerwerken te kunnen financieren die reeds verwacht worden, maar waarvoor de aannemer nog geen verrekeningsvoorstel heeft aangeleverd.
>> De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 75.166,22 incl. BTW.
De gewenste werkingsmarge bedraagt € 75.166,22 + € 75.166,22 = € 152.666,22.
De huidige werkingsmarge van € 19.472,07 zal verhoogd worden met € 133.194,15.
n.v.t.
n.v.t.
Projectnr. 095
Te verrekenen op PV SCC 00 CB 095
OD_0503
Uitvoering beslissing:
| Taak | Verantwoordelijke | Timing |
| Werken in functie van capaciteitsuitbreiding | Patrimonium Vastgoedprojecten | in uitvoering |
Communicatiemiddel:
| Beleidsbuzz | JA |
| Ander communicatiemiddel | NEE |