Terug

2016_RVBAGSO_00105 - Patrimonium Vastgoedprojecten_stedelijke basisschool Klavertjevier_Arthur Sterckstraat 59-61 te 2600 Berchem_Doorlichting_SO/14/725913 - Budgetverhoging - Goedkeuring
Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/06/2016 - 16:00 2eV zaal Ijsbreker
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Freya Piryns; Fauzaya Talhaoui; Mie Branders; Peggy Pooters; Carine Leys; Koen Laenens; Lisa Geets; Claude Marinower; Leen Verbist; Alex Tanguy; Bavo Smits; Carine Sneyers

Afwezig

Ann Van Dyck

Secretaris

Carine Sneyers

Voorzitter

Leen Verbist
2016_RVBAGSO_00105 - Patrimonium Vastgoedprojecten_stedelijke basisschool Klavertjevier_Arthur Sterckstraat 59-61 te 2600 Berchem_Doorlichting_SO/14/725913 - Budgetverhoging - Goedkeuring 2016_RVBAGSO_00105 - Patrimonium Vastgoedprojecten_stedelijke basisschool Klavertjevier_Arthur Sterckstraat 59-61 te 2600 Berchem_Doorlichting_SO/14/725913 - Budgetverhoging - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

 

Bedragen laatst goedgekeurde status 7

Goed te keuren bedragen

Bedragen nieuwe status 8

Bouwkost

779.349,21

 

779.349,21

Gegund bedrag

812.214,27

 

812.214,27

VH +

1.162,21

 

1.162,21

VH -

- 4.557,74

 

- 4.557,74

Minwerken

- 112.120,04

  

- 112.120,04

Meerwerken

82.650,51

  

82.650,51

Erelonen

91.264,49

 

91.264,49

Bedrag bij gunning

83.499,00

 

83.499,00

Wijzigingen

7.765,49

  

7.765,49

Werkingsmarge

4.459,36

 

70.331,12

Bedrag bij gunning

81.221,43

 

81.221,43

Wijzigingen

- 76.762,07

+ 65.871,76

- 10.890,31

PH

9.939,76

 

11.024,22

Bedrag bij gunning

18.528,97

 

18.528,97

Wijzigingen

- 8.589,21

+ 1.084,46 

- 7.504,75

 

 

 

 

Totaal status 7

885.012,82

 

 

Totaal status 8

 

 

951.969,04

Verschil

 

 + 66.956,22

 

Extra op te vragen budget: € 66.956,22

 

Het dossier betreft geen AGIOn-dossier.

Projectnr. 455

Te verrekenen op PV SCC 00 DB 455

OD 0801

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost ≥ 250.000 EUR bedraagt, heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Inspraak

n.v.t.

Aanleiding en context

Op 27 juni 2014 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd.  

Onderwerp

Beslissingsorgaan / datum

Bedrag

Projectvoorstel Werken in functie van doorlichting en brandveiligheid

Raad van bestuur d.d. 27/06/2014

€ 805.299,18

 

 

 

 

TOTAAL

€ 805.299,18

 

Het doorlichtingsproject bestaat uit 4 percelen:

  • Perceel 1: renovatie en uitbreiding;
  • Perceel 2: toegangscontrole;
  • Perceel 3: asbestverwijdering;
  • Perceel 4: brandtechnische werken. 

In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de reeds genomen beslissingen. 

 

 

Firma

Procedure

Beslissingsorgaan / datum

Bedrag fase Gunning (PF)

Bouwkost

 

 

 

 

€ 812.214,27

Perceel 1

Dillen

Open aanbesteding

 

Raad van bestuur d.d. 29/05/2015

€ 800.182,21

 

Perceel 2

The Belgian

Raamcontract

 

Ramingsbedrag

€ 4501.20

 

Perceel 3

MIC

Beperkte offerteaanvraag

 

Ramingsbedrag

€ 5.408,70

 

Perceel 4

Buyse

Raamcontract

 

Ramingsbedrag

€ 4.505,86

 

Erelonen

 

 

 

 

€ 83.499,00

Ereloon (%) Architect

Jef Van Oevelen

Raamcontract

Manager Vastgoedprojecten d.d. 21/08/2014

€ 75.397,39

 

Ereloon (%) VC ontwerp

Eveka

Raamcontract

Manager Vastgoedprojecten d.d. 4/09/2014

€ 794,43

 

Ereloon (%) VC Verwezenlijking

Eveka

Raamcontract

Manager Vastgoedprojecten d.d. 29/05/2015

€ 1.608,18

 

Ereloon (%) EPB

Eveka

Beperkte aanbesteding

Manager Vastgoedprojecten d.d. 4/09/2014

€ 1.540,14

 

Ereloon (vast)

 

 Jef Van Oevelen

Beperkte aanbesteding

Manager Vastgoedprojecten d.d. 29/01/2015

€ 4.158,86

 

Werkingsmarge

 

 

 

 

€ 81.221,43

Index / PH

 

 

 

 

€ 18.528,97

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

€ 995.463,67

 

Bij de uitvoering van de werken hebben zich een aantal wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen.

In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de reeds genomen financiële beslissingen in het kader van dit project sinds de aanvang van de werken.

Onderwerp

Beslissingsorgaan / datum

Bedrag

Totaal reeks 1

(gunning percelen 3 en 4)

Manager Vastgoedprojecten d.d. 8/06/2015

€ 2.388,42

Totaal reeks 2

(verrekeningen 1 t.e.m. 7 perceel 1 - Dillen)

Manager Vastgoedprojecten d.d. 23/11/2015

€ 21.908,30

 

 

 

 

TOTAAL

€ 24.296,72

 

Vanaf 01/01/2016 wordt voor leveringen of werken in onroerende staat het BTW percentage van 6% i.p.v. 21% toegepast. Op 19/01/2016 werd deze BTW aanpassing verrekend in de projectfiche waardoor de totale projectkost daalt van € 984.750,37 naar € 885.031,89.

In onderstaande tabel wordt de financiële vergelijking gemaakt tussen de situatie vóór en na de aanpassing van het BTW percentage (alle bedragen in EUR incl. BTW). 

 

Bedragen status 3

Verschil

Bedragen status 4

Bouwkost

834.717,63

 - 94.804,86

739.912,77

Gegund bedrag

812.214,27

 

812.214,27

VH +

1.326,67

 

1.162,21

VH -

- 5.202,70

 

- 4.557,74

Minwerken

 

 

- 92.366,39

Meerwerken

26.379,39

 

23.460,42

Erelonen

85.292,36

0,00

85.292,36

Bedrag bij gunning

83.499,00

 

83.499,00

Wijzigingen

1.793,36

 

1.793,36

Werkingsmarge

56.924,71

- 7.056,78

49.867,93

Bedrag bij gunning

81.221,43

 

81.221,43

Wijzigingen

- 24.296,72

 

- 31.353,50

PH

7.815,67

2.143,16

9.958,83

Bedrag bij gunning

18.528,97

 

18.528,97

Wijzigingen

- 10.713,30

 

- 8.570,14

 

 

 

 

Totaal status 3

984.750,37

 

 

Totaal status 4

 

 

885.031,89

Verschil

 

- 99.718,48

 

 

In onderstaande tabel een overzicht van de reeds genomen financiële beslissingen in het kader van dit project sinds de aanpassing van het BTW percentage (alle bedragen in EUR incl. BTW).

Onderwerp

Beslissingsorgaan / datum

Bedrag

Gunning veiligheidscoördinator Eandis project

Manager Vastgoedprojecten d.d. 15/01/2016

€ 1.281,61

Totaal reeks 3

(verrekeningen 8 t.e.m. 10 perceel 1 - Dillen)

Directeur Patrimonium d.d. 04/03/2016

€ 27.969,08

Totaal reeks 4

(verrekeningen 11 t.e.m. 20 perceel 1 - Dillen)

 Directeur Patrimonium d.d. 08/06/2016  € 16.157,88

 

 

 

 

TOTAAL

€ 45.408,57


De resterende werkingsmarge bedraagt op dit moment € 4.459,36.

Argumentatie

Er wordt een budgetverhoging aangevraagd om:

1) toekomstige onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen binnen dit project. 

>> De werkingsmarge wordt berekend op de openstaande bouwkost: € 538.311,22 x 10% = € 53.831,12 incl. BTW.

2) meerwerken te kunnen financieren die reeds verwacht worden, maar waarvoor de aannemer nog geen verrekeningsvoorstel heeft aangeleverd.

>> De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 16.500,00 incl. BTW.

 

De gewenste werkingsmarge bedraagt € 53.831,12 + € 16.500,00 = € 70.331,22.

De huidige werkingsmarge van € 4.459,36 zal verhoogd worden met € 65.871,76.

Juridische grond

n.v.t.

Fasering

n.v.t.

Beleidsdoelstellingen

4 - Lerende en werkende stad
1SLW03 - Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger
1SLW0308 - Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers
1SLW030801 - De realisatie van vastgoedprojecten leidt tot de verdere uitbouw van de infrastructuur

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist om een budgetverhoging van € 66.956,22 goed te keuren voor het project “Werken in functie van doorlichting en brandveiligheid, Arthur Sterckstraat 59-61, 2600 Berchem” waardoor de totale projectkost resulteert in € 951.969,04.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
 Werken in functie van doorlichting en brandveiligheid  Patrimonium Vastgoedprojecten  in uitvoering


Communicatiemiddel:

Beleidsbuzz JA
Ander communicatiemiddel  NEE

Artikel 3

Projectnr. 455

Te verrekenen op PV SCC 00 DB 455

OD 0801

Bijlagen

  • 20160624_RVB_Arthur Sterckstraat 61_Bijlage_Financieringstabel PF 455.pdf