2016_RVBAGSO_00059 - Patrimonium Vastgoedprojecten, Stedelijk Lyceum Cadix, Cadixstraat 2, SO/10/400933 , SL Cadix - SL Technieken - Voorontwerp - Goedkeuring

Op basis van de voorstudie zijn door de raad van bestuur volgende bedragen (zonder indexatie) goedgekeurd:

-> eenmalige vergoeding bij terbeschikkingstelling: € 962.367,91 (nieuwbouw + CAD-loods)  + € 1.145.707,28 (Van Averbekegebouw) = € 2.108.075,19 

-> jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding: € 685.110,80 (nieuwbouw + CAD-loods) + € 507.260,04 (Van Averbekegebouw) = € 1.192.370,84

Naar aanleiding van de btw-verlaging zijn bovenstaande bedragen verrekend (zie tabel hieronder).

Op basis van de gegevens van het voorontwerp is de eenmalige vergoeding en de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding herberekend. Hieronder een overzicht van de bedragen goedgekeurd bij voorstudie, de bedragen herberekend naar aanleiding van de btw-verlaging en de goed te keuren bedragen bij voorontwerp.

Eenmalige vergoeding

Jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding

Aangezien de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding gedurende 30 jaar wordt betaald, is het aangewezen om de totalen met elkaar te vergelijken (zonder indexatie):

momenteel voorzien: € 2.108.075,19 + € 1.192.370,84 x 30 jaar =  € 37.879.200,39

te voorzien: € 1.026.687,81 + 1.093.884,56 x 30 jaar = € 33.843.224,61

wat een verschil geeft van € 4.035.975,78.

Enkele aandachtspunten:

1/Momenteel zit de raming van het Van Averbekegebouw en de CAD-loods boven de financiële norm (respectievelijk 115,76% en 117,23%). Aangezien deze overschrijding te verantwoorden is (een groot aandeel gaat naar de restauratie van het Van Averbekegebouw), stelt Scholen van Morgen voor om een afwijking aan te vragen bij de Commissie van deskundigen. Indien een akkoord wordt verkregen, zal AGIOn toestaan om de overschrijding van de financiële norm te subsidiëren.

2/Enkel indien de beschikbaarheidsvergoeding bij goedkeuring en ondertekening van het iDBFM-contract meer dan 5% hoger ligt dan de beschikbaarheidsvergoeding bij voorontwerp, kan door de inrichtende macht beslist worden om uit te stappen. Bij de fase vergunning is een uitstap enkel mogelijk indien de vergunning niet binnen de 2 jaar na het indienen van de vergunningsaanvraag wordt verkregen.

Huidige beslissing betreft de goedkeuring van het voorontwerp. Deze bestaat uit volgende zaken die hieronder verder besproken worden: 1/plannen en aanvullende beschrijvende nota's; 2/planning; 3/beschikbaarheidsvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding; 4/toetsing fysische en financiële norm; 5/ontwerp individueel DBFM-contract.

1/ Plannen

Op basis van de goedgekeurde voorstudie d.d. 18 december 2015 heeft de architect de plannen herwerkt (zie bijlage). Deze zijn de voorbije maanden verschillende malen voorgesteld aan en besproken met de divisie Secundair en de projectleider van Vastgoedprojecten. Momenteel worden de plannen en de nota's nagekeken door de divisie Secundair en Vastgoedprojecten. Scholen van Morgen vraagt om alle opmerkingen tegen 4 mei 2016 te ontvangen zodat deze kunnen verwerkt worden in de vergunningsaanvraag. Deze moet uiterlijk op 18 juni 2016 ingediend worden. Gezien de strikte planning delegeert de raad van bestuur de goedkeuring van de plannen en nota's aan het directiecomité.

Scholen van Morgen vraagt de officiële goedkeuring te ontvangen via ondertekening van een door hen aangeleverde brief. Na goedkeuring door het directiecomité van de plannen en de nota's zal de brief ter ondertekening aan de raad van bestuur worden overhandigd.

2/ Planning

In functie van de tijdelijke huisvesting, heeft Scholen van Morgen een planning opgemaakt in 2 fases rekening houdend met:

-in eerste fase de verhuis uit en de afbraak van het Kempisch dok, de bouw van de nieuwbouw en de renovatie van de CAD-loods;

-in tweede fase de verhuis uit en het leegmaken van het Van Averbekegebouw en de renovatie ervan.

De planning wordt als bijlage bij het besluit opgenomen.

In vergelijking met de goedgekeurde planning bij voorstudie starten de werken vroeger:

-start nieuwbouw en CAD 1/9/2017

-start Van Averbekegebouw na paasvakantie 2019

-einde van de werken april 2021

3/ Beschikbaarheidsvergoeding en eenmalige terbeschikkingstellingsvergoeding

Op basis van de raming is de eenmalige vergoeding voor de terbeschikkingstelling en de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding (BBV) berekend. Aangezien de voorlopige oplevering van de CAD-loods, de nieuwbouw en het  Van Averbbouw op een verschillend moment plaats vindt, is voor de 3 gebouwen een eenmalige terbeschikkingstelingsvergoeding en BBV berekend.

4/toetsing fysische en financiële norm

-> het project zit binnen de fysische norm. 

-> de raming van de werken aan het Van Averbekegebouw en de CAD-loods zit boven de financiële norm. Een overschrijding van de financiële norm kan enkel worden toegestaan indien deze is goedgekeurd en gesubsidieerd door AGIOn.

5/ontwerp individueel DBFM-contract

Gezien het onvolleidg karakter van het individueel DBFM-contract en de vele onduidelijkheden, adviseert Patrimonium Vastgoedprojecten om nota te nemen van het contract en om het recht te behouden in een latere fase opmerkingen te formuleren.

Het volledige voorontwerp is als bijlage bij dit besluit toegevoegd.

Opmerking

Scholen van Morgen vraagt om de fase vergunning voor 18 juni goed te keuren. Gezien de strakke timing delegeert de raad van bestuur de goedkeuring van de vergunning aan het directiecomité. De ondertekening van de milievergunning gebeurt door de directeur Patrimonium.

N.v.t.