Het college keurde op 20 december 2013 (jaarnummer 12687) de principes van de besparingsoefening goed die aan Digipolis werden opgelegd.
Digipolis kreeg de opdracht om op het gevraagde exploitatiebudget 2014-2019, dat in totaal € 236.000.000,00 bedroeg, een bedrag van € 60.000.000,00 te besparen aan een ritme van € 10.000.000,00 per jaar in 2015, 2016 en 2017 en van € 15.000.000,00 per jaar in 2018 en 2019, zonder impact op de beleidsprojecten.
Het college keurde op 9 mei 2014 (jaarnummer 4495) de methodiek van de realisatie van de besparingen goed. Het college ging akkoord dat Digipolis de gevraagde besparingen op een eigen ritme versneld mag realiseren en hiermee een tijdelijke besparingsprovisie mag aanleggen.
Gelet op het collegebesluit van 9 mei 2014 en de vooropgestelde besparingen die Digipolis dient door te voeren vanaf het boekjaar 2015 wordt met dit besluit dan ook in alle transparantie duiding gegeven over de bestemming van de nog niet bestede middelen per jaareinde 2014.
In de loop van het werkingsjaar worden door de verschillende entiteiten van de groep Antwerpen (stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Lokale Politie Antwerpen en het Zorgbedrijf) reeds betalingen aan Digipolis gedaan, zonder dat hiervoor bij Digipolis altijd voor eenzelfde bedrag uitgaven tegenover staan.
Hierdoor ontstaan op het einde van het jaar bij Digipolis voor elke van deze entiteiten onbestede middelen in het exploitatiebudget.
Digipolis plaatst deze niet bestede maar wel ontvangen bedragen steeds op aparte grootboekrekeningen per deelnemer zodat deze bedragen in alle transparantie in de balans zichtbaar zijn.
Deze bedragen worden in de jaarrekening opgenomen onder de rubriek ‘overige schulden’.
Digipolis communiceert jaarlijks aan de respectievelijke leden over deze grootboekrekeningen en dus over het bedrag van de openstaande schuld.
Niet-bestede maar wel ontvangen exploitatiebudgetten uit de jaren 2014 en vroeger worden via het collegebesluit van 9 mei 2014 (jaarnummer 4495) ter beschikking gesteld om de totaal opgelegde besparingsdoelstelling van de meerjarenplanning te behalen.
Per einde 2014 bleek dat niet alle gebudgetteerde middelen van de groep Antwerpen besteed zijn dankzij vroegtijdige besparingen door Digipolis. Zoals beslist in het collegebesluit van 9 mei 2014 (jaarnummer 4495) en het collegebesluit van 10 april 2015 (jaarnummer 3046), werden deze saldo’s aangewend om in de toekomstige jaren op de opgelegde besparingen te anticiperen, alsook voor een aantal goedgekeurde bestemmingen. De besparingsprovisie bedraagt per 31 december 2015 € 6.728.139,00.
Per einde 2015 werd de structurele besparing van € 10.000.000,00 (25% van het exploitatiebudget groepsbreed) ook effectief gerealiseerd. Dit gebeurde onder meer door contracten terug op de markt te zetten of te heronderhandelen en door licenties te ‘downgraden’ of de licentiehoudende producten te vervangen door licentievrije producten.
Niet alle gebudgetteerde middelen werden besteed, er is nog een bijkomende besparing van € 2.058.764,00.
Het saldo per 31 december 2015, van de door het college van 10 april 2015 (jaarnummer 3046) goedgekeurde bestemmingen, bedraagt € 4.340.674,00. Per 25 maart 2016 bedraagt dit saldo € 3.163.329,00.
De projecten zijn volop lopende en voorziene uitgaven zullen dit jaar nog gebeuren.
Het college neemt kennis van de bestemming van het saldo van de in 2015 goedgekeurde projecten gepreciseerd in het collegebesluit van 10 april 2015 (jaarnummer 3046) (€ 3.163.329,00) en de opname van dit bedrag uit het resultaat van de stad Antwerpen in de budgetwijziging 2016.