Terug

2016_CBS_03979 - Masterplan 2020. Brabo 2 - Contractsluiting Brabo 2_Financial Close Certificaat - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 13/05/2016 - 09:00 collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2016_CBS_03979 - Masterplan 2020. Brabo 2 - Contractsluiting Brabo 2_Financial Close Certificaat - Bekrachtiging 2016_CBS_03979 - Masterplan 2020. Brabo 2 - Contractsluiting Brabo 2_Financial Close Certificaat - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Algemene financiële opmerkingen

De budgetten voor de mijlpaalvergoedingen en periodieke vergoedingen zijn opgenomen in de budgetwijziging 2016 (onder voorbehoud van deze budgetwijziging door de gemeenteraad, verwacht in juni 2016).

Aanleiding en context

15 december 2000  

de Vlaamse regering keurde het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (waaronder de projecten Leien fase 2 en tramlijn Ekeren) goed.

16 februari 2007  

de Vlaamse regering besliste dat de openbare vervoersprojecten uit de eerste fase van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen (waaronder Leien fase 2 en tramlijn Ekeren) zullen worden uitgevoerd via een alternatieve financiering in een publiek-private samenwerkings(PPS)-structuur.

9 mei 2008   

de Vlaamse regering:

  • besliste dat het project tramlijn Ekeren wordt geherfaseerd: fase 3 van de tramlijn Ekeren wordt uitgesteld naar de tweede fase van het Masterplan, in de plaats werden stedelijke (tram)projecten (op het "Eilandje" en in de Brusselstraat) ondergebracht in het project Leien fase 2 en tramlijn Ekeren (tot en met "de Mieren");
  • gaf opdracht om een samenwerkingsovereenkomst uit te werken tussen Vlaams gewest / Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (De Lijn), Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de stad Antwerpen;
  • belaste BAM, in overleg met alle betrokken actoren, met de uitwerking van een analyse met betrekking tot alle mogelijke kosten, risico's, voor- en nadelen van het al dan niet afbreken van het Hardenvoortviaduct.

24 september 2010

  de Vlaamse regering keurde het Masterplan 2020 (Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen) goed, waarin:
  • het project Brabo 2 is herbevestigd en de eerste uitvoeringsfase werd benoemd als ‘topprioriteit inzake realisatie’;
  • de overdracht van gewestwegen binnen de ring aan de stad Antwerpen is beslist, met uitvoering van bestaande convenanten en inclusief het project ‘Leien fase 2’;
  • de afbouw van de rol van BAM en de integratie van het Masterplan 2020 in de normale beleidscyclus van de Vlaamse overheid in het algemeen en van het ministerie Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in het bijzonder is opgenomen.
10 oktober 2014 10289

het college keurde principieel een borgstelling goed voor het volledige bedrag van de lening van 5 miljoen euro die door GAPA zal worden afgesloten in het kader van het project Brabo 2.

20 oktober 2014 829 de gemeenteraad keurde in het kader van het project Brabo 2 de overdracht van gewestwegen N1 en N12 van het Vlaams gewest naar de stad Antwerpen goed, alsook het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Brabo 2 met nadere beheers- en financiële modaliteiten aangaande deze overdracht.
9 februari 2015 1050

het college keurde de betalingsverbintenis goed van de stad Antwerpen voor de financiële verplichtingen na de bouwperiode van GAPA inzake de periodieke vergoedingen of desgevallend de beëindigingsvergoeding onder de dBF-overeenkomst van het project Brabo 2, indien GAPA in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

13 maart 2015 2122

het college keurde:

  • het gunningsverslag voor de opdracht voor het project Brabo 2 goed, dit onder de opschortende voorwaarde van een goedkeuring van het gunningsverslag door de aanbestedende overheid De Lijn, GAPA en de Vlaamse Regering (AWV);
  • de gunning van de opdracht voor het project Brabo 2 aan de combinatie Tramstad goed, dit onder de opschortende voorwaarde van een goedkeuring van gunningsbeslissing door de aanbestedende overheid De Lijn, GAPA en de Vlaamse Regering (AWV);
  • met het oog op navolgende contractsluiting en financial close met de combinatie Tramstad en onder voorbehoud van juridisch-technisch-financieel nazicht, de ontwerpdocumenten van de dBF-overeenkomst Stad en Directe Overeenkomst, goed;
  • met het oog op navolgende contractsluiting en financial close met de combinatie Tramstad, goed om de optie Infopaviljoen Rooseveltplaats te lichten en overeenkomstig aan De Lijn als aanbestedende overheid de opdracht te geven deze optie aan de prijs zoals opgenomen in de finale offerte van de combinatie Tramstad te lichten;
  • goed om de opties omtrent de onderhoudscontracten voor enerzijds elektromechanische installaties parking en tunnel Operaplein en anderzijds Londenbrug niet te lichten en overeenkomstig aan De Lijn als aanbestedende overheid de opdracht te geven deze opties niet te lichten;
  • met het oog op navolgende contractsluiting en financial close met de combinatie Tramstad en mits verdere juridisch-financiële uitwerking tegen contractsluiting, goed om de uitvoering van de halte infrastructuur Havanasite toe te voegen aan de opdracht Brabo 2, meer bepaald aan de dBF-overeenkomst Stad;
  • verleende mandaat aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, haar financieel-economisch adviseur in dit dossier, om Bijlage 11 Financial Close Certificaat bij het voltooien van contractsluiting en financial close te vervolledigen.
19 juni 2015 5297

het college keurde de overeenkomst RI3A200 tussen de stad Antwerpen, Rio-link NV en Aquafin NV voor de bouwfase van Rijnkaai Zuid, Bataviastraat, Dinantstraat en Sint-Laureiskaai goed.

13 november 2015 9498

het college: 

  • keurde de actualiseringen van de dBF-overeenkomst stad Antwerpen, inclusief haar bijlagen, en van de directe overeenkomst, goed;
  • keurde de overeenkomst tot inpandgeving van een geblokkeerde rekening (escrow account pledge) goed;
  • keurde de garantie voor betalingsverbintenis van stad Antwerpen voor GAPA goed;
  • keurde het model van erkenning door schuldenaars van schuldvorderingen klasse A, als onderdeel van de receivables pledge agreement, goed;
  • keurde de verklaring basisvergunningen goed;
  • nam akte van de datum van contractsluiting en financial close op 19 november 2015, en van de aanvangsdatum Brabo 2 op 1 maart 2016;
  • verleende mandaat aan Eubelius Advocaten, welke optreden als juridisch adviseur wegens de aanbestedende overheid in dit dossier, voor de parafering van de definitieve versies van de bijlagen aan de dBF-overeenkomst stad Antwerpen.

Contract close en financial close

De opdrachtgevers Brabo 2 zijn De Lijn als aanbestedende overheid, het Vlaams gewest, afdeling wegen en verkeer (AWV), de stad Antwerpen en het Gemeentelijk autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA). De opdrachtnemer Brabo 2 is het consortium Tramcontractors NV.

De opdracht Brabo 2 omvat drie onderscheiden maar nauw samenhangende onderdelen:

  • een dBFM-overeenkomst sui generis te sluiten met Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (De Lijn) en dewelke het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het langdurig onderhoud (Maintain) van infrastructuur van openbaar vervoer omvat; 
  • een dBFM-overeenkomst sui generis te sluiten met het Vlaams gewest (met name het  Agentschap Wegen en Verkeer of AWV) en dewelke het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het langdurig onderhoud (Maintain) van weginfrastructuur op de betrokken gewestwegen omvat;
  • een dBF-overeenkomst te sluiten met de stad Antwerpen (en haar dochterentiteit Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen) die het ontwerp (Design), de bouw (Build) en de financiering (Finance) van weginfrastructuur (inclusief bruggen en ondergrondse parking) op de betrokken gemeentewegen omvat. Deze dB(F)-overeenkomst bevat dus geen onderhoudstaak voor de SPV.

Op 19 november 2015 hebben de opdrachtgevers en opdrachtnemer de overeenkomsten Brabo 2 ondertekend (= contract close Brabo 2), en is het betreffende financial close certificaat vervolledigd en ondertekend (= financial close Brabo 2).

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, de financieel-economisch adviseur van de stad Antwerpen in dit dossier, heeft namens de stad de financial close mee vervolledigd en ondertekend.

De werken zijn gestart op 1 maart 2016 en zullen 40 maanden duren. 

Argumentatie

Financial close certificaat

Hieronder volgt het overzicht van de vergoedingen die contractueel zijn vastgelegd tussen de opdrachtgevers Brabo 2 en Tramcontractors NV.

De kosten die de banken aanrekenen om het project Brabo 2 te kunnen financieren aan Tramcontractors NV hangen af van de rente. Op het moment van financial close worden de voorwaarden voor de financiering vastgelegd tussen de betrokken partijen (opdrachtgevers en opdrachtnemer met haar banken), en zijn de definitieve bedragen voor de realisatie van Brabo 2 gekend. Deze worden opgenomen in het financial close certificaat.

Voor de vergoedingen van de dBF-overeenkomst stad Antwerpen en GAPA aan Tramcontractors NV zijn dit de definitieve bedragen (exclusief btw):

Tijdens de bouwfase

Tijdens de bouwfase betaalt de stad Antwerpen of GAPA 4 mijlpaalvergoedingen aan Tramcontractors NV. Deze worden betaald bij de voorlopige oplevering van de betreffende projectonderdelen in kolom 2.

Mijlpaalvergoeding 1
  • infopaviljoen Rooseveltplaats
  • Rijnkaai Zuid, Van Meterenkaai, Tavernierkaai, Bataviastrat, Sint-Laureiskaai, Dinantstraat
3.362.053,00 EUR  stad Antwerpen
 
  • riolering Rijnkaai Zuid, Van Meterenkaai, Tavernierkaai, Bataviastrat, Sint-Laureiskaai, Dinantstraat

1.732.964,00 EUR

33.595,00 EUR

Rio-link

Aquafin

Mijlpaalvergoeding 2
  • Frankrijklei
  • P&R Havana
  • Fietsluifel Havana
  • Kempenstraat, Asiadok Oostkaai
  • Londenbrug
  • Italiëlei, Hardenvoort
  • Operaplein bovengrond
18.000.000,00 EUR stad Antwerpen
 
  • De Keyserlei tot aan Quellinstraat
  • Archeologische tuin Kipdorp
710.285,00 EUR stad Antwerpen
Mijlpaalvergoeding 3
  • Operaplein ondergrond: fietsenstalling en tunnel
18.000.000,00 EUR  stad Antwerpen via kapitaalsverhoging in GAPA
Mijlpaalvergoeding 4
  • Operaplein ondergrond: parking
5.000.000,00 EUR GAPA

Na de bouwfase

Na de bouwfase, vanaf voorlopige oplevering van het laatste projectonderdeel, betalen de stad Antwerpen en GAPA het saldo van de realisatieprijs minus de reeds gedane mijlpaalvergoedingen via vaste periodieke vergoedingen op kwartaalbasis gedurende 40 kwartalen aan de financier van Tramcontractors NV. Dit is zo vastgelegd in de escrow account pledge. Deze periodieke vergoeding bedraagt 2.000.696,00 EUR en wordt opgesplitst als volgt: 

  • het aandeel van de stad Antwerpen bedraagt 1.063.970,00 EUR;
  • het aandeel van GAPA bedraagt 936.726,00 EUR.

De middelen om deze vergoedingen te betalen komen van het Vlaams gewest (AWV) en eigen bijdragen van de stad Antwerpen en GAPA. De stroom van deze middelen tussen opdrachtgevers en de financiële aspecten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2014 (jaarnummer 829) en in de gunningsbeslissing Brabo 2 van het college van 13 maart 2015 (jaarnummer 2122).

Beleidsdoelstellingen

3 - Mobiele stad
1SMB04 - Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen
1SMB0402 - Begeleiding, planning en regie garanderen een kwalitatieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020
1SMB040202 - 'Brabo 2' is volgens een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak geregisseerd naar de vooropgestelde resultaten, timing en budget

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de finale bedragen Brabo 2 voor de mijlpaalvergoedingen en periodieke vergoedingen, zoals vastgelegd op financial close Brabo 2 op 19 november 2015.

Artikel 2

 De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Uitgaven mijlpaalvergoeding 1 van de stad aan Tramcontractors NV

3.362.053,00 EUR 

budgetplaats:5150500000
budgetpositie: 224
functiegebied:1SMB040202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:1SA030210
budgetperiode: 1700
mits goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid 

volgt later

Mijlpaalvergoeding 2 van de stad aan Tramcontractors NV (inclusief 5.000.000,00 EUR en  710.285,00 EUR eigen aandeel van de stad)

18.710.285,00 EUR 

budgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 1SMB040202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA030210
budgetperiode: 1800
mits goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid  

volgt later

Mijlpaalvergoeding 3 van de stad als kapitaalsverhoging aan GAPA

18.000.000,00 EUR

budgetplaats:5150500000
budgetpositie: 2801
functiegebied:1SMB040202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:1SA030210
budgetperiode: 1800
mits goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid 

volgt later

Jaarlijks gespreide schuldaflossing dBF-contract stad

1.063.970,00 EUR/kwartaal

budgetplaats:5150500000
budgetpositie: 424
functiegebied: 1SMB040202A00000
subsidie:BRABO_2_aflos
fonds: SA_EXTERN
begrotingsprogramma:1SA030210
budgetperiode: 1900 - 2900
mits goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid 

volgt later

Kapitaalsinjectie in GAPA voor de 10-jarige afbetaling

936.726,00 EUR/kwartaal

budgetplaats: 5150500000
budgetpositie: 2801
functiegebied: 1SMB040202A00000
subsidie: BRABO_2_aflos
fonds: SA_EXTERN
begrotingsprogramma:1SA030210
budgetperiode: 1900 -2900
mits goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid 

volgt later

 


Bijlagen

  • Brabo 2_CC 20151119_dBF-OV_B11 financial close certificaat.pdf