2016_CBS_07987 - Transitiefonds - Opname uit het specifieke transitiefonds van Financiën - Goedkeuring

De financiële gevolgen worden opgenomen bij budgetopmaak 2017.

In de zitting van 13 maart 2015 (jaarnummer 2125) keurde het college het principe van een transitiefonds goed. In de zitting van 29 mei 2015 (jaarnummer 4453) werden de principes en de werking van het transitiefonds goedgekeurd.

Bij budgetopmaak 2016 werd binnen het bedrijf Financiën een optimalisatie in het verzekeringsbudget goedgekeurd. Van deze besparing werd 50% toegevoegd aan het specifieke transitiefonds van Financiën op doelstelling 1HSB010203A00000 voor volgende bedragen:

• 2016: 1.274.074,00 euro;
• 2017: 638.713,50 euro;
• 2018: 1.018.106,50 euro;
• 2019: 1.107.501,00 euro.

Bij budgetopmaak 2017 dienen een aantal grote IT-budgetten te worden voorzien in het meerjarenplan in het kader van de optimalisatie van de verschillende afdelingen binnen Financiën. Vermits Financiën fungeert als dienstverlenend bedrijf voor de andere entiteiten, komen deze optimalisaties ook ten goede aan de ganse stad.

Specifiek betreft het volgende projecten:

• Vervanging Avias/Bias (toepassing voor debiteurenbeheer en voor de werking van de gemeentelijke belastingen): 666.667,00 euro (2/3 van de totale investeringskost van 1.000.000,00 euro, 1/3 wordt gefinancierd  door het OCMW);
• Outbound - digitaal aanbieden van uitgaande facturen: 75.930,00 euro;
• Optimalisaties Efias (toepassing voor verwerking van inkomende facturen): 21.200,00 euro;
• Opvolgingstool subsidies: 50.000,00 euro;
• Optimalisatie NDC (centraal referentiesysteem voor ondernemingen ikv debiteuren- en crediteurenbeheer): 105.000,00 euro;
• Kavia (toepassing om kadastrale gegevens te raadplegen): 5.000,00 euro.

De totale opname die ter goedkeuring voorligt, bedraagt 923.797,00 euro. In het voorstel van budgetopmaak 2017 wordt dit bedrag ingeschreven als een nominatieve toelage aan Digipolis voor 423.797,00 euro in 2017 en 500.000,00 euro in 2018.