Bij budgetwijziging 2017 werd er 242.449,00 euro overgedragen vanuit het specifiek transitiefonds Financiën aan Personeelsmanagement voor 3 VTE's voor het opvolgen van de nieuwe reglementen en procedures van de bedrijfsbelastingen. Deze beweging werd niet in een afzonderlijke beslissing aan het college voorgelegd. Deze aanpassing aan de personeelsenveloppe werd wel mee opgenomen in boek 2 van de budgetwijziging onder toelichting van de personeelslijn. Dit moet geregulariseerd worden.
Voor verdere optimalisatie van de verschillende processen binnen Financiën dienen, bij de budgetopmaak 2018, een aantal grote ICT-budgetten te worden ingeschreven in 2018 en 2019.
Vanaf 2018 staan deze optimalisaties ook in teken van de transitie van het OCMW en de verdere samenwerking tussen Financiën stad en OCMW. Het eengemaakte Financiën zal als dienstverlenend bedrijf uiterlijk vanaf 2019 de werking van het OCMW en de stad maximaal ondersteunen. Optimalisaties en aanpassingen maken een uniforme en professionele dienstverlening mogelijk die aan alle diensten van de stad en het OCMW ten goede komt.
Specifiek betreft het volgende projecten:
|
omschrijving |
2018 |
2019 |
|
nieuwe debiteuren/ belastingstoepassing |
300.950,00 |
280.317,00 |
|
Optimalisatie subsidiebeheer |
45.000,00 |
22.500,00 |
|
Optimalisatie NDC: vervanging front-end en database |
236.000,00 |
30.000,00 |
|
Kassacomponent, web verkopen en cashless |
45.000,00 |
25.574,31 |
|
Optimalisatie crediteuren |
43.000,00 |
41.331,00 |
|
Budget toepassing |
130.000,00 |
30.000,00 |
|
Externe business analyse voltijds |
218.500,00 |
|
|
Externe business analyse deeltijds |
92.000,00 |
92.000,00 |
|
Externe ontwikkelaar .net en verzekeringen |
150.000,00 |
|
|
BI ondersteuning: cognos rapportering |
42.0000,00 |
42.000,00 |
|
Ondersteuning Transitie stad & OCMW (Technische expertise SAP) |
150.000,00 |
100.000,00 |
|
basis infrastructuur FI |
60.000,00 |
26.000,00 |
|
totaal |
1.512.450,00 |
689.722,31 |
De totale opname die ter goedkeuring voorligt, bedraagt 2.202.172,31 euro. In het voorstel van budgetopmaak 2018 wordt dit bedrag ingeschreven als een nominatieve toelage aan Digipolis voor 1.512.450,00 euro in 2018 en 689.722,31 euro in 2019.
In de zitting van 13 maart 2015 (jaarnummer 2125) keurde het college het principe van een transitiefonds goed. In de zitting van 29 mei 2015 (jaarnummer 4453) werden de principes en de werking van het transitiefonds goedgekeurd.
Bij budgetopmaak 2016 werd binnen het bedrijf Financiën een optimalisatie in het verzekeringsbudget goedgekeurd. Van deze besparing werd 50% toegevoegd aan het specifieke transitiefonds van Financiën op doelstelling 1HSB010203A00000 voor volgende bedragen:
In de zitting van 16 september 2016 (jaarnummer 7987) keurde het college een eerste opname van 923.797,00 euro goed voor volgende projecten:
Dit bedrag werd bij budgetopmaak 2017 ingeschreven als een nominatieve toelage aan Digipolis voor 423.797,00 euro in 2017 en 500.000,00 euro in 2018.
Bij budgetwijziging 2017 werd er 242.449,00 euro overgedragen vanuit het specifiek transitiefonds Financiën aan Personeelsmanagement voor 3 tijdelijke VTE's voor het opvolgen van de nieuwe reglementen en procedures van de bedrijfsbelastingen. (van 1 februari 2017-30 juni 2018). Deze verschuiving werd door het college goedgekeurd op 27 januari (jaarnummer 719).
Bij budgetwijziging 2017 werd er vanuit het specifiek transitiefons financiën 242.449,00 euro overgedragen aan Personeelsmanagement voor 3 VTE's voor het opvolgen van de nieuwe reglementen en procedures van de bedrijfsbelastingen.
De financiële gevolgen van de bijkomend opname uit het transitiefonds financiën worden opgenomen bij budgetopmaak 2018.
Het college neemt kennis van de opname uit het transitiefonds voor een bedrag van 242.449,00 voor 3 VTE's voor het opvolgen van de nieuwe reglementen en procedures van de bedrijfsbelastingen.
Het college keurt goed dat bij budgetopmaak 2018 een opname gebeurt vanuit het specifieke transitiefonds financiën voor een bedrag van 2.202.172,31 euro.