Artikel 56 §3 3° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De uitbetaling van exploitatie- en investeringsdotaties zal gebeuren als Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen hierom verzoekt op basis van hun thesaurieplanning. De aanvraag voor een uitbetaling zal 32 dagen op voorhand moeten aangevraagd worden.
Tevens kan Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen eventuele liquiditeitsoverschotten tijdelijk overmaken aan de stad Antwerpen.
Stad Antwerpen en Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen hebben de bedoeling om, door een samenwerking aan te gaan met betrekking tot thesauriebeheer en cashplanning, in de mate van het mogelijke te vermijden dat (op groepsniveau) negatieve intresten op banksaldi verschuldigd worden. Partijen streven hierbij uitdrukkelijk een vlotte werkwijze na, met een minimum aan administratieve handelingen en planlast.
Deze samenwerking wordt opgezet in afwachting van een volwaardig “cash pooling”-systeem, en kan in functie daarvan op elk moment in gemeen overleg herzien worden.
Om de afspraken hieromtrent vast te leggen werd er in onderling overleg een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot thesauriebeheer en cashplanning opgesteld. De transacties die hieruit voortvloeien vallen onder de bevoegdheid van de financieel directeur in het kader van thesauriebeheer.
Op 8 januari 2021 (jaarnummer 139) keurde het college de toekenning en uitbetaling van de toelagen aan Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen goed.
Omwille van de aanhoudende negatieve rentes op de financiële markten leggen de banken aan de entiteiten van de groep Antwerpen strengere limieten op de banksaldi van hun bankrekeningen op. Wanneer deze limieten overschreden worden, zullen de banken negatieve creditintresten aanrekenen.
Vanaf 1 juli 2021 rekent de bank ook aan Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen negatieve creditintresten aan bij overschrijding van de limieten op hun banksaldi. Deze nieuwe limieten zijn te beperkt om de normale kasstromen op te vangen zonder bijkomende bankkosten.
Hierdoor zijn er verkennende gesprekken aangegaan tussen de stad Antwerpen en Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen om de gebruikelijke uitbetaling van dotaties te herzien en de financiële kosten bij beide entiteiten zoveel mogelijk te vermijden.
In het kader van een optimaal centraal thesauriebeheer, en teneinde zoveel mogelijk de aanrekening van negatieve intresten op groepsniveau te vermijden, zullen binnen redelijke grenzen eerst de limieten van de bankrekeningen van Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen benut worden, alvorens gebruik te maken van de regeling van deze overeenkomst.
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en Stad Antwerpen met betrekking tot thesauriebeheer en cashplanning goed.