De gemeenteraad keurde op 27 november 2023 (jaarnummer 712) de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Het college keurde op 12 januari 2024 (jaarnummer 153) de timing van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In 2024 is er enkel in het najaar een aanpassing van het meerjarenplan voorzien.
In afwachting van de aanpassing van het meerjarenplan kunnen de nodige budgettaire verschuivingen maximaal uitgevoerd worden door middel van interne kredietaanpassingen light. In voorliggend collegebesluit gaat het om specifieke dossiers die in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan reeds extra actie vereisen.
Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018:
"De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld."
1 Ingeschatte meerontvangsten uit verkoop van handelsgoederen in de bezoekerscentra en uit verkoop van de Antwerp City Pass
Sinds 2023 kent de werking van zowel de Antwerp City Shop in Het Steen en het Centraal Station als de Antwerp City Pass een forse groei in de verkoopscijfers. Dit succes heeft evenwel impact op enerzijds de verkochte handelsgoederen die sneller op regelmatige basis moeten worden aangevuld/aangekocht en anderzijds op de uitbetaling van de betrokken partners van Antwerp City Pass. Het huidige budget van 2024 is hiervoor ontoereikend. Omwille van de continuïteit in de werking naar de klant toe en in de samenwerking met de betrokken partners kan niet gewacht worden op AMJP8 en dienen de uitgavekredieten zowel voor de aankoop van de handelsgoederen als voor de Antwerp City Pass, via een versnelde inschrijving, verhoogd te worden op basis van een inschatting van de meerontvangsten uit verkopen van de handelsgoederen en uit de verkoop van de Antwerp City Pass.
Op basis van actuele reële verkoopscijfers en kosten werd een inschatting gemaakt voor de uitgaven voor heel 2024.
Voor de aankoop van handelsgoederen werd in 2024 een krediet voorzien van 280.000 euro. Op basis van de prognose worden de uitgaven op 345.000 euro geraamd.
Voor de kosten in het kader van de Antwerp City Pass werden in 2024 kredieten voorzien voor 493.702,26 euro. Op basis van de prognose worden de uitgaven op 759.748,30 euro geraamd.
Er wordt daarom voorgesteld om een bedrag van 65.000 euro (voor aankoop handelsgoederen stadswinkel) en 266.046,04 euro (voor uitgaven in het kader van de Antwerp City Pass) versneld in te schrijven.
2 Project kwetsbare zwangeren
Om kwetsbare zwangeren kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg te kunnen aanbieden, zet de stad Antwerpen in op een casemanager die de eerstelijnsactoren en tweedelijnsactoren met elkaar verbindt en de zorgcoördinatie op zich neemt. De casemanager stelt een zorgplan op en stelt een zorgteam samen rond het kwetsbare gezin. Via oplossingsgerichte procesbegeleiding komt de casemanager tot een goed functionerend zorg- en ondersteuningsproces, zowel vanuit medische- als welzijnszorg. De projectsubsidie kan daarnaast gedeeltelijk aangewend worden om perinatale medische zorg te voorzien in het ziekenhuis, tot wanneer de verzekering of een andere betalingsactor in orde is. De stad Antwerpen ontvangt 66.000 euro van het Agentschap Opgroeien voor een periode van 12 maanden (vanaf 1 juli 2024 tot 30 juni 2025). In de praktijk verloopt dit via een ondersteuning aan Monica vzw.
Er wordt voorgesteld om de ondersteuning voor 2024 (33.000 euro) versneld in te schrijven. Het saldo (33.000 euro) voor 2025 zal in AMJP8 voorzien worden.
3 Pilootproject leerlingenvervoer (RAKET)
Raket helpt leerlingen in het buitengewoon onderwijs om vlot en veilig naar school te gaan. Raket is een pilootproject waarbij scholen, CLB’s, ouders, opvanginitiatieven, diverse begeleiders, vrijwilligers en lokale overheden in de regio Antwerpen, Schoten, Schilde en Brasschaat samenwerken.
De Vlaamse subsidie voor pilootproject leerlingenvervoer wordt gecontinueerd in schooljaar 2024-2025. Er wordt voorgesteld om 320.300 euro voor periode september-december 2024 versneld in te schrijven. De middelen voor 2025 zullen in AMJP8 voorzien worden.
Voor ondersteuning van diverse partners in dit project is een bedrag voorzien van 136.000 euro.
De werkingskosten (184.300 euro) zijn voor het grootste aandeel voorzien voor taxivervoer en in beperkte mate voor zaalhuur, catering, workshops, …
4 Plan Samenleven
Op 30 juni 2023 keurde het college (jaarnummer 04491) de indiening van projecten voor het tweede projectjaar van het plan Samenleven goed. Deze middelen werden nog niet volledig voorzien bij AMJP7.
Om de werking te kunnen verderzetten, is het aangewezen om de middelen 2024 versneld in te schrijven.
De middelen worden voorzien voor volgende acties:
Financieel-technisch
Voor deze uitgaven wordt voorgesteld om, in afwijking van het organisatiebeheersingssysteem, uitzonderlijk de voorgestelde methode aan te wenden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Aangezien er in dit geval ontvangsten toegekend zijn en deze nog kunnen worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, is er geen risico op een blijvende impact op de financiële evenwichten.
Bij de decretale grenzen voor kredietbewaking wordt er gekeken naar de totale geraamde exploitatie-uitgaven of investeringsuitgaven als uiterste grens voor de som van de aanrekeningen op exploitatie of investeringen. De diepere inhoudelijke onderverdeling (zoals doelstelling, budgetpositie,...) werkt niet beperkend, in tegenstelling tot de beperking die er vroeger was op niveau van het beleidsdomein. Hierdoor wordt het mogelijk om een bijkomend uitgavenkrediet in het meerjarenplan op exploitatie of investeringen op te nemen en onmiddellijk te besteden.
Financiën/meerjarenplan zal erop toezien dat de totale aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel geraamd bedrag van de exploitatie-uitgaven na de zevende aanpassing van het meerjarenplan, niet overschrijden. Er zal in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een negatieve exploitatie-uitgave worden opgenomen in 2024 voor het totaal van de toegevoegde bedragen.
Deze uitgaven zullen in het meerjarenplan worden verwerkt zoals aangegeven in bijlage.
Voor het besteden van deze middelen zijn de gewone bestelprocedures van kracht.
De uitgaven worden in afwachting van de achtste aanpassing van het meerjarenplan in 2024 opgenomen zoals vermeld in bijlage.
De ontvangsten worden verwerkt bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan, zoals vermeld in bijlage.
Het college beslist om de kredieten vermeld in bijlage in uitgaven op te nemen in het meerjarenplan in 2024, zonder dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zevende aanpassing van het meerjarenplan mag overschrijden.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
| FI/meerjarenplan | te bewaken dat het totaal van de aanrekeningen op exploitatie-uitgaven het initieel voorziene totaal op exploitatie na de zevende aanpassing van het meerjarenplan niet overschrijdt. |
| FI/meerjarenplan | de genoemde uitgaven te verwerken in het meerjarenplan in 2024 en in SAP |
| FI/meerjarenplan | de genoemde effecten te verwerken in het meerjarenplan in 2024 bij de achtste aanpassing van het meerjarenplan |